NORD NAVAL QUALITY VT S.R.L.

CUI: 44631445 J24/1240/2021 SRL Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44631445
Cod înmatriculare J24/1240/2021
EUID ROONRC.J24/1240/2021
Data înmatriculării 2021-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 20 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, SPIRU HARET, 1A, 435700

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă: SPIRU HARET
Număr: 1A
Cod poștal: 435700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 15.000 RON 15.000 RON 6.120 RON 8.430 RON 8.880 RON 9.080 RON 224 RON 8.856 RON 8.630 RON 450 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.138.605 RON 2.156.690 RON 2.068.904 RON 66.375 RON 87.786 RON 718.568 RON 79.967 RON 638.601 RON 75.005 RON 643.563 RON 69.193 RON 566.206 RON 0 RON 0 RON 20
2023 3.120.772 RON 3.244.151 RON 4.027.236 RON −814.466 RON −783.085 RON 297.138 RON 48.828 RON 248.310 RON −739.461 RON 1.036.599 RON 4.501 RON 243.691 RON 0 RON 0 RON 20
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMIȘ BOGDAN-TUDOR
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
  • Activităţi combinate de secretariat
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−739.461 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−814.466 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 348.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,12 M RON
Rezultat Net 2023
−814,5 K RON
Total Active 2023
297,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 15,0 K RON 2,14 M RON 3,12 M RON
Venituri totale 15,0 K RON 2,16 M RON 3,24 M RON
Cheltuieli totale 6,1 K RON 2,07 M RON 4,03 M RON
Rezultat net 8,4 K RON 66,4 K RON −814,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,86 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−739.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,8 K RON (16.4%)
Active circulante248,3 K RON (83.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,5 K RON
Creanțe243,7 K RON
Numerar118 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 693,35
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 12,81
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-274,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 450 RON 9,1 K RON 5,0%
2022 643,6 K RON 718,6 K RON 89,6%
2023 1,04 M RON 297,1 K RON 348,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 15,0 K RON 2,14 M RON 3,12 M RON ▲ 45,9%
Rezultat net 8,4 K RON 66,4 K RON −814,5 K RON ▼ 1.327,1%
Total active 9,1 K RON 718,6 K RON 297,1 K RON ▼ 58,6%
Capitaluri proprii 8,6 K RON 75,0 K RON −739,5 K RON ▼ 1.085,9%
Datorii totale 450 RON 643,6 K RON 1,04 M RON ▲ 61,1%
Lichiditate curentă 19,68 0,99 0,24 ▼ 75,9%
Marjă netă (%) 56,20 3,10 -26,10 ▼ 941,9%
Scor bonitate 87 58 19 ▼ 67,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,86 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 348.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.