TIMBER SALES S.R.L.
CUI: 44638931
J24/1252/2021
SRL
Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44638931
Cod înmatriculare
J24/1252/2021
EUID
ROONRC.J24/1252/2021
Data înmatriculării
2021-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 3, 57, 437345
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Oraş Tăuţii-Măgherăus
Stradă:
3
Număr:
57
Cod poștal:
437345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.322 RON | 17.322 RON | 16.832 RON | −20 RON | 490 RON | 199.025 RON | 745 RON | 198.280 RON | 180 RON | 198.845 RON | 0 RON | 194.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 537.433 RON | 538.767 RON | 576.799 RON | −45.632 RON | −38.032 RON | 638.050 RON | 434 RON | 637.616 RON | −45.452 RON | 683.502 RON | 273.634 RON | 342.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.094.529 RON | 1.095.837 RON | 1.445.432 RON | −360.545 RON | −349.595 RON | 1.521.975 RON | 272.549 RON | 1.249.426 RON | −405.997 RON | 1.931.523 RON | 453.298 RON | 702.914 RON | 0 RON | 3.551 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
REETZ DIRK
administrator
UNNA, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−405.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−360.545 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,09 M RON
Rezultat Net 2023
−360,5 K RON
Total Active 2023
1,52 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 537,4 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 17,3 K RON | 538,8 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 576,8 K RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | −20 RON | −45,6 K RON | −360,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−405.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,5 K RON (17.9%)
Active circulante1,25 M RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri453,3 K RON
Creanțe702,9 K RON
Numerar93,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-32,9%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 198,8 K RON | 199,0 K RON | 99,9% |
| 2022 | 683,5 K RON | 638,1 K RON | 107,1% |
| 2023 | 1,93 M RON | 1,52 M RON | 126,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 537,4 K RON | 1,09 M RON | ▲ 103,7% |
| Rezultat net | −20 RON | −45,6 K RON | −360,5 K RON | ▼ 690,1% |
| Total active | 199,0 K RON | 638,1 K RON | 1,52 M RON | ▲ 138,5% |
| Capitaluri proprii | 180 RON | −45,5 K RON | −406,0 K RON | ▼ 793,2% |
| Datorii totale | 198,8 K RON | 683,5 K RON | 1,93 M RON | ▲ 182,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,93 | 0,65 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -0,12 | -8,49 | -32,94 | ▼ 288,0% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.