TYF WASH TOMA S.R.L.
CUI: 43182607
J24/1253/2020
SRL
Maramureş, Sat Trestia, Comuna Cerneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43182607
Cod înmatriculare
J24/1253/2020
EUID
ROONRC.J24/1253/2020
Data înmatriculării
2020-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Trestia, Comuna Cerneşti, TRESTIA, 5, 437092
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Trestia, Comuna Cerneşti
Stradă:
TRESTIA
Număr:
5
Cod poștal:
437092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.438 RON | −11.438 RON | −11.438 RON | 406.956 RON | 258.315 RON | 148.641 RON | −11.238 RON | 418.194 RON | 72.749 RON | 64.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 162.483 RON | 283.633 RON | 246.124 RON | 35.268 RON | 37.509 RON | 662.502 RON | 590.116 RON | 72.386 RON | 24.030 RON | 638.472 RON | 61.536 RON | 4.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 189.269 RON | 270.965 RON | 266.709 RON | 2.943 RON | 4.256 RON | 853.461 RON | 665.832 RON | 187.629 RON | 26.973 RON | 826.509 RON | 92.064 RON | 3.368 RON | 0 RON | 21 RON | 1 |
| 2023 | 211.273 RON | 266.278 RON | 262.930 RON | 1.276 RON | 3.348 RON | 763.874 RON | 618.439 RON | 145.435 RON | 28.248 RON | 735.626 RON | 129.387 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.690 RON | 148.690 RON | 358.222 RON | −210.681 RON | −209.532 RON | 634.508 RON | 605.301 RON | 29.207 RON | −182.432 RON | 155.515 RON | 27.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 227.479 RON | 245.089 RON | 458.967 RON | −213.878 RON | −213.878 RON | 671.733 RON | 534.767 RON | 136.966 RON | −396.311 RON | 1.068.044 RON | 28.918 RON | 91.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA IONUȚ
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−396.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−213.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,5 K RON
Rezultat Net 2025
−213,9 K RON
Total Active 2025
671,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,5 K RON | 189,3 K RON | 211,3 K RON | 148,7 K RON | 227,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 283,6 K RON | 271,0 K RON | 266,3 K RON | 148,7 K RON | 245,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 246,1 K RON | 266,7 K RON | 262,9 K RON | 358,2 K RON | 459,0 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 35,3 K RON | 2,9 K RON | 1,3 K RON | −210,7 K RON | −213,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−396.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate534,8 K RON (79.6%)
Active circulante137,0 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe91,9 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,87 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,0%
Marjă netă
-94,0%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 418,2 K RON | 407,0 K RON | 102,8% |
| 2021 | 638,5 K RON | 662,5 K RON | 96,4% |
| 2022 | 826,5 K RON | 853,5 K RON | 96,8% |
| 2023 | 735,6 K RON | 763,9 K RON | 96,3% |
| 2024 | 155,5 K RON | 634,5 K RON | 24,5% |
| 2025 | 1,07 M RON | 671,7 K RON | 159,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,5 K RON | 189,3 K RON | 211,3 K RON | 148,7 K RON | 227,5 K RON | ▲ 53,0% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 35,3 K RON | 2,9 K RON | 1,3 K RON | −210,7 K RON | −213,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Total active | 407,0 K RON | 662,5 K RON | 853,5 K RON | 763,9 K RON | 634,5 K RON | 671,7 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | 24,0 K RON | 27,0 K RON | 28,2 K RON | −182,4 K RON | −396,3 K RON | ▼ 117,2% |
| Datorii totale | 418,2 K RON | 638,5 K RON | 826,5 K RON | 735,6 K RON | 155,5 K RON | 1,07 M RON | ▲ 586,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,11 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,13 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | – | 21,71 | 1,55 | 0,60 | -141,69 | -94,02 | ▲ 33,6% |
| Scor bonitate | 22 | 48 | 46 | 38 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.