ITALCAMINI SRL
CUI: 16713183
J24/1254/2004
SRL
Maramureş, Loc. Buşag, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16713183
Cod înmatriculare
J24/1254/2004
EUID
ROONRC.J24/1254/2004
Data înmatriculării
2004-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Buşag, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 113, 19, 437348
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Buşag, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Stradă:
113
Număr:
19
Cod poștal:
437348
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.202 RON | 226.202 RON | 207.964 RON | 15.976 RON | 18.238 RON | 1.331.802 RON | 478.997 RON | 852.805 RON | 382.572 RON | 949.230 RON | 506.099 RON | 344.385 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 56.363 RON | 74.687 RON | 173.447 RON | −99.324 RON | −98.760 RON | 1.241.023 RON | 468.761 RON | 772.262 RON | 283.248 RON | 957.775 RON | 496.009 RON | 268.854 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 115.562 RON | 115.562 RON | 221.286 RON | −106.880 RON | −105.724 RON | 876.417 RON | 138.919 RON | 737.498 RON | −148.444 RON | 1.024.861 RON | 438.649 RON | 259.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 81.907 RON | 81.907 RON | 129.458 RON | −48.371 RON | −47.551 RON | 864.706 RON | 137.043 RON | 727.663 RON | −196.814 RON | 1.061.520 RON | 377.407 RON | 259.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.738 RON | 61.796 RON | 115.941 RON | −54.763 RON | −54.145 RON | 956.892 RON | 135.165 RON | 821.727 RON | −251.578 RON | 1.208.470 RON | 447.583 RON | 259.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.933 RON | 114.954 RON | 156.785 RON | −42.980 RON | −41.831 RON | 1.028.870 RON | 133.288 RON | 895.582 RON | −294.558 RON | 1.323.428 RON | 484.243 RON | 258.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FISCELLA FRANCO
administrator
KONSTANZ, GERMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−294.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.980 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,9 K RON
Rezultat Net 2024
−43,0 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 56,4 K RON | 115,6 K RON | 81,9 K RON | 61,7 K RON | 114,9 K RON |
| Venituri totale | 226,2 K RON | 74,7 K RON | 115,6 K RON | 81,9 K RON | 61,8 K RON | 115,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,0 K RON | 173,4 K RON | 221,3 K RON | 129,5 K RON | 115,9 K RON | 156,8 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −99,3 K RON | −106,9 K RON | −48,4 K RON | −54,8 K RON | −43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−294.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,3 K RON (13%)
Active circulante895,6 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri484,2 K RON
Creanțe258,8 K RON
Numerar152,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.538 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 822 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,4%
Marjă netă
-37,4%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 949,2 K RON | 1,33 M RON | 71,3% |
| 2020 | 957,8 K RON | 1,24 M RON | 77,2% |
| 2021 | 1,02 M RON | 876,4 K RON | 116,9% |
| 2022 | 1,06 M RON | 864,7 K RON | 122,8% |
| 2023 | 1,21 M RON | 956,9 K RON | 126,3% |
| 2024 | 1,32 M RON | 1,03 M RON | 128,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 56,4 K RON | 115,6 K RON | 81,9 K RON | 61,7 K RON | 114,9 K RON | ▲ 86,2% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −99,3 K RON | −106,9 K RON | −48,4 K RON | −54,8 K RON | −43,0 K RON | ▲ 21,5% |
| Total active | 1,33 M RON | 1,24 M RON | 876,4 K RON | 864,7 K RON | 956,9 K RON | 1,03 M RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 382,6 K RON | 283,2 K RON | −148,4 K RON | −196,8 K RON | −251,6 K RON | −294,6 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 949,2 K RON | 957,8 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,21 M RON | 1,32 M RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,81 | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 10,78 | -176,22 | -92,49 | -59,06 | -88,70 | -37,40 | ▲ 57,8% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 24 | 24 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.