TIMIŞ DAC MAR S.R.L.
CUI: 37936560
J24/1261/2017
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37936560
Cod înmatriculare
J24/1261/2017
EUID
ROONRC.J24/1261/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, PRELUCA TĂTARILOR, 65, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
PRELUCA TĂTARILOR
Număr:
65
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.340 RON | 3.340 RON | 3.040 RON | 267 RON | 300 RON | 9.682 RON | 0 RON | 9.682 RON | 7.126 RON | 2.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 500 RON | 59.984 RON | 59.479 RON | 500 RON | 505 RON | 71.904 RON | 59.484 RON | 12.420 RON | 7.626 RON | 64.278 RON | 0 RON | 10.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.232 RON | 34.232 RON | 23.358 RON | 10.531 RON | 10.874 RON | 95.408 RON | 75.995 RON | 19.413 RON | 18.157 RON | 77.251 RON | −15 RON | 11.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 162.542 RON | 164.550 RON | 158.212 RON | 5.264 RON | 6.338 RON | 124.094 RON | 73.060 RON | 51.034 RON | 23.421 RON | 100.673 RON | 0 RON | 44.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.240 RON | 139.322 RON | 134.917 RON | 3.343 RON | 4.405 RON | 183.896 RON | 71.073 RON | 112.823 RON | 26.764 RON | 157.132 RON | 9.640 RON | 65.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 156.524 RON | 156.542 RON | 145.092 RON | 9.633 RON | 11.450 RON | 144.540 RON | 69.086 RON | 75.454 RON | 36.398 RON | 108.142 RON | 14.382 RON | 56.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ IOAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
156,5 K RON
Rezultat Net 2024
9,6 K RON
Total Active 2024
144,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 500 RON | 34,2 K RON | 162,5 K RON | 139,2 K RON | 156,5 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 60,0 K RON | 34,2 K RON | 164,6 K RON | 139,3 K RON | 156,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 59,5 K RON | 23,4 K RON | 158,2 K RON | 134,9 K RON | 145,1 K RON |
| Rezultat net | 267 RON | 500 RON | 10,5 K RON | 5,3 K RON | 3,3 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,1 K RON (47.8%)
Active circulante75,5 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,4 K RON
Creanțe56,0 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,88 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,2%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 9,7 K RON | 26,4% |
| 2020 | 64,3 K RON | 71,9 K RON | 89,4% |
| 2021 | 77,3 K RON | 95,4 K RON | 81,0% |
| 2022 | 100,7 K RON | 124,1 K RON | 81,1% |
| 2023 | 157,1 K RON | 183,9 K RON | 85,5% |
| 2024 | 108,1 K RON | 144,5 K RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 500 RON | 34,2 K RON | 162,5 K RON | 139,2 K RON | 156,5 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 267 RON | 500 RON | 10,5 K RON | 5,3 K RON | 3,3 K RON | 9,6 K RON | ▲ 188,2% |
| Total active | 9,7 K RON | 71,9 K RON | 95,4 K RON | 124,1 K RON | 183,9 K RON | 144,5 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 7,6 K RON | 18,2 K RON | 23,4 K RON | 26,8 K RON | 36,4 K RON | ▲ 36,0% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 64,3 K RON | 77,3 K RON | 100,7 K RON | 157,1 K RON | 108,1 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 0,19 | 0,25 | 0,51 | 0,72 | 0,70 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 7,99 | 100,00 | 30,76 | 3,24 | 2,40 | 6,15 | ▲ 156,3% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | 68 | 58 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.