KAPATAU SVT S.R.L.

CUI: 39793076 J24/1274/2018 SRL Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39793076
Cod înmatriculare J24/1274/2018
EUID ROONRC.J24/1274/2018
Data înmatriculării 2018-08-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, TINERETULUI, 3A, 435200

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă: TINERETULUI
Număr: 3A
Cod poștal: 435200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 340.946 RON 343.351 RON 272.447 RON 68.177 RON 70.904 RON 445.394 RON 250 RON 445.144 RON 220.324 RON 225.070 RON 0 RON 211.076 RON 0 RON 0 RON 4
2020 521.684 RON 547.975 RON 130.895 RON 404.470 RON 417.080 RON 903.861 RON 250 RON 903.611 RON 624.794 RON 279.067 RON 0 RON 295.144 RON 0 RON 0 RON 2
2021 972.041 RON 974.093 RON 434.637 RON 529.720 RON 539.456 RON 1.146.416 RON 250 RON 1.146.166 RON 633.578 RON 512.838 RON 0 RON 817.893 RON 0 RON 0 RON 2
2022 1.201.801 RON 1.204.098 RON 706.738 RON 487.980 RON 497.360 RON 720.182 RON 250 RON 719.932 RON 601.473 RON 118.709 RON 0 RON 317.293 RON 0 RON 0 RON 2
2023 0 RON 12.309 RON 6.727 RON 5.582 RON 5.582 RON 271.206 RON 250 RON 270.956 RON 157.055 RON 114.151 RON 0 RON 269.056 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 393 RON −393 RON −393 RON 272.092 RON 250 RON 271.842 RON 156.662 RON 115.430 RON 0 RON 269.090 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCUTAR MIHAIL
administrator
CĂPRIANA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−393 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−393 RON
Total Active 2024
272,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 340,9 K RON 521,7 K RON 972,0 K RON 1,20 M RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 343,4 K RON 548,0 K RON 974,1 K RON 1,20 M RON 12,3 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 272,4 K RON 130,9 K RON 434,6 K RON 706,7 K RON 6,7 K RON 393 RON
Rezultat net 68,2 K RON 404,5 K RON 529,7 K RON 488,0 K RON 5,6 K RON −393 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 202,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,36 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,36 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,36 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate250 RON (0.1%)
Active circulante271,8 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe269,1 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 225,1 K RON 445,4 K RON 50,5%
2020 279,1 K RON 903,9 K RON 30,9%
2021 512,8 K RON 1,15 M RON 44,7%
2022 118,7 K RON 720,2 K RON 16,5%
2023 114,2 K RON 271,2 K RON 42,1%
2024 115,4 K RON 272,1 K RON 42,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 340,9 K RON 521,7 K RON 972,0 K RON 1,20 M RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 68,2 K RON 404,5 K RON 529,7 K RON 488,0 K RON 5,6 K RON −393 RON ▼ 107,0%
Total active 445,4 K RON 903,9 K RON 1,15 M RON 720,2 K RON 271,2 K RON 272,1 K RON ▲ 0,3%
Capitaluri proprii 220,3 K RON 624,8 K RON 633,6 K RON 601,5 K RON 157,1 K RON 156,7 K RON ▼ 0,3%
Datorii totale 225,1 K RON 279,1 K RON 512,8 K RON 118,7 K RON 114,2 K RON 115,4 K RON ▲ 1,1%
Lichiditate curentă 1,98 3,24 2,23 6,06 2,37 2,36 ▼ 0,8%
Marjă netă (%) 20,00 77,53 54,50 40,60 – – –
Scor bonitate 77 100 95 95 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.