PROIECTARE GRUP CONSTRUCȚII S.R.L.
CUI: 43204268
J24/1292/2020
SRL
Maramureş, Sat Urmenis, Comuna Băiţa de sub Codru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43204268
Cod înmatriculare
J24/1292/2020
EUID
ROONRC.J24/1292/2020
Data înmatriculării
2020-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Urmenis, Comuna Băiţa de sub Codru, URMENIŞ, 175, 437021
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Urmenis, Comuna Băiţa de sub Codru
Stradă:
URMENIŞ
Număr:
175
Cod poștal:
437021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.550 RON | 62.584 RON | 22.108 RON | 39.975 RON | 40.476 RON | 56.427 RON | 0 RON | 56.427 RON | 40.175 RON | 16.252 RON | 0 RON | 10.874 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 295.015 RON | 302.243 RON | 342.793 RON | −43.500 RON | −40.550 RON | 132.802 RON | 0 RON | 132.802 RON | −3.325 RON | 125.893 RON | 0 RON | 121.754 RON | 10.234 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 299.395 RON | 333.783 RON | 249.517 RON | 81.271 RON | 84.266 RON | 341.530 RON | 0 RON | 341.530 RON | 143.894 RON | 197.636 RON | 0 RON | 265.265 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 298.983 RON | 299.099 RON | 407.277 RON | −110.572 RON | −108.178 RON | 389.240 RON | 0 RON | 389.240 RON | 33.323 RON | 355.917 RON | 0 RON | 379.832 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 608.379 RON | 608.544 RON | 667.267 RON | −58.723 RON | −58.723 RON | 577.762 RON | 0 RON | 577.762 RON | −25.401 RON | 603.163 RON | 0 RON | 554.428 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOŞ MARIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.401 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.723 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
608,4 K RON
Rezultat Net 2024
−58,7 K RON
Total Active 2024
577,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 295,0 K RON | 299,4 K RON | 299,0 K RON | 608,4 K RON |
| Venituri totale | 62,6 K RON | 302,2 K RON | 333,8 K RON | 299,1 K RON | 608,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,1 K RON | 342,8 K RON | 249,5 K RON | 407,3 K RON | 667,3 K RON |
| Rezultat net | 40,0 K RON | −43,5 K RON | 81,3 K RON | −110,6 K RON | −58,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 641,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.401 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante577,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe554,4 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 333 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,3 K RON | 56,4 K RON | 28,8% |
| 2021 | 125,9 K RON | 132,8 K RON | 94,8% |
| 2022 | 197,6 K RON | 341,5 K RON | 57,9% |
| 2023 | 355,9 K RON | 389,2 K RON | 91,4% |
| 2024 | 603,2 K RON | 577,8 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 295,0 K RON | 299,4 K RON | 299,0 K RON | 608,4 K RON | ▲ 103,5% |
| Rezultat net | 40,0 K RON | −43,5 K RON | 81,3 K RON | −110,6 K RON | −58,7 K RON | ▲ 46,9% |
| Total active | 56,4 K RON | 132,8 K RON | 341,5 K RON | 389,2 K RON | 577,8 K RON | ▲ 48,4% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | −3,3 K RON | 143,9 K RON | 33,3 K RON | −25,4 K RON | ▼ 176,2% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 125,9 K RON | 197,6 K RON | 355,9 K RON | 603,2 K RON | ▲ 69,5% |
| Lichiditate curentă | 3,47 | 1,05 | 1,73 | 1,09 | 0,96 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 63,91 | -14,75 | 27,15 | -36,98 | -9,65 | ▲ 73,9% |
| Scor bonitate | 87 | 31 | 85 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 641,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.