PARKCAFFE SRL
CUI: 24172305
J24/1296/2008
SRL
Maramureş, Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24172305
Cod înmatriculare
J24/1296/2008
EUID
ROONRC.J24/1296/2008
Data înmatriculării
2008-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos, 1014
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos
Sector:
0
Număr:
1014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 420.799 RON | 451.900 RON | 413.173 RON | 34.517 RON | 38.727 RON | 464.250 RON | 319.049 RON | 145.201 RON | 39.994 RON | 424.256 RON | 109.011 RON | 33.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 309.143 RON | 357.398 RON | 340.481 RON | 13.807 RON | 16.917 RON | 494.853 RON | 360.574 RON | 134.279 RON | 53.802 RON | 441.051 RON | 103.969 RON | 23.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 280.754 RON | 286.441 RON | 256.831 RON | 26.906 RON | 29.610 RON | 534.277 RON | 357.556 RON | 176.721 RON | 80.707 RON | 453.570 RON | 118.423 RON | 43.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 449.718 RON | 469.766 RON | 444.952 RON | 20.512 RON | 24.814 RON | 536.823 RON | 348.921 RON | 187.902 RON | 101.219 RON | 435.604 RON | 134.305 RON | 35.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 531.396 RON | 538.816 RON | 501.389 RON | 32.847 RON | 37.427 RON | 454.541 RON | 312.840 RON | 141.701 RON | 134.067 RON | 320.474 RON | 91.639 RON | 22.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 439.803 RON | 444.796 RON | 548.524 RON | −115.070 RON | −103.728 RON | 541.885 RON | 306.192 RON | 235.693 RON | 18.997 RON | 522.888 RON | 104.124 RON | 22.536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 335.228 RON | 345.672 RON | 456.160 RON | −120.858 RON | −110.488 RON | 450.466 RON | 266.922 RON | 183.544 RON | −101.862 RON | 552.328 RON | 125.904 RON | 21.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MLEŞNIŢĂ ŞTEFAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.858 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,2 K RON
Rezultat Net 2025
−120,9 K RON
Total Active 2025
450,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,8 K RON | 309,1 K RON | 280,8 K RON | 449,7 K RON | 531,4 K RON | 439,8 K RON | 335,2 K RON |
| Venituri totale | 451,9 K RON | 357,4 K RON | 286,4 K RON | 469,8 K RON | 538,8 K RON | 444,8 K RON | 345,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 413,2 K RON | 340,5 K RON | 256,8 K RON | 445,0 K RON | 501,4 K RON | 548,5 K RON | 456,2 K RON |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 13,8 K RON | 26,9 K RON | 20,5 K RON | 32,8 K RON | −115,1 K RON | −120,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 431,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,9 K RON (59.3%)
Active circulante183,5 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,9 K RON
Creanțe21,9 K RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,66 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,34 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,0%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 424,3 K RON | 464,3 K RON | 91,4% |
| 2020 | 441,1 K RON | 494,9 K RON | 89,1% |
| 2021 | 453,6 K RON | 534,3 K RON | 84,9% |
| 2022 | 435,6 K RON | 536,8 K RON | 81,1% |
| 2023 | 320,5 K RON | 454,5 K RON | 70,5% |
| 2024 | 522,9 K RON | 541,9 K RON | 96,5% |
| 2025 | 552,3 K RON | 450,5 K RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,8 K RON | 309,1 K RON | 280,8 K RON | 449,7 K RON | 531,4 K RON | 439,8 K RON | 335,2 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 13,8 K RON | 26,9 K RON | 20,5 K RON | 32,8 K RON | −115,1 K RON | −120,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Total active | 464,3 K RON | 494,9 K RON | 534,3 K RON | 536,8 K RON | 454,5 K RON | 541,9 K RON | 450,5 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | 53,8 K RON | 80,7 K RON | 101,2 K RON | 134,1 K RON | 19,0 K RON | −101,9 K RON | ▼ 636,2% |
| Datorii totale | 424,3 K RON | 441,1 K RON | 453,6 K RON | 435,6 K RON | 320,5 K RON | 522,9 K RON | 552,3 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,30 | 0,39 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,33 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 8,20 | 4,47 | 9,58 | 4,56 | 6,18 | -26,16 | -36,05 | ▼ 37,8% |
| Scor bonitate | 43 | 38 | 58 | 53 | 63 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.