DMA DREAM TRAVEL S.R.L.

CUI: 37960070 J24/1302/2017 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37960070
Cod înmatriculare J24/1302/2017
EUID ROONRC.J24/1302/2017
Data înmatriculării 2017-07-12
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, BUCUREŞTI, 55C, II, 430012, E2-5

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 55C
Etaj: II
Cod poștal: 430012
Completare adresă: E2-5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 18.045 RON −18.045 RON −18.045 RON 3.943 RON 272 RON 3.671 RON −52.427 RON 56.370 RON 0 RON 3.785 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 0 RON 8.303 RON −8.303 RON −8.303 RON 5.243 RON 272 RON 4.971 RON −60.730 RON 65.973 RON 0 RON 4.578 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIRAVIŢCHI DORU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−60.730 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−8.303 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1258.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−8,3 K RON
Total Active 2020
5,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 18,0 K RON 8,3 K RON
Rezultat net −18,0 K RON −8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−60.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate272 RON (5.2%)
Active circulante5,0 K RON (94.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,6 K RON
Numerar393 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-158,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 56,4 K RON 3,9 K RON 1.429,6%
2020 66,0 K RON 5,2 K RON 1.258,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON –
Rezultat net −18,0 K RON −8,3 K RON ▲ 54,0%
Total active 3,9 K RON 5,2 K RON ▲ 33,0%
Capitaluri proprii −52,4 K RON −60,7 K RON ▼ 15,8%
Datorii totale 56,4 K RON 66,0 K RON ▲ 17,0%
Lichiditate curentă 0,07 0,08 ▲ 15,7%
Marjă netă (%) – – –
Scor bonitate 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1258.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.