GEO KIS CONCEPT S.R.L.
CUI: 39818235
J24/1325/2018
SRL
Maramureş, Oraş Sălistea de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39818235
Cod înmatriculare
J24/1325/2018
EUID
ROONRC.J24/1325/2018
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Oraş Sălistea de Sus, LIVIU DORU BINDEA, 95A, 437295
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Oraş Sălistea de Sus
Stradă:
LIVIU DORU BINDEA
Număr:
95A
Cod poștal:
437295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 695.803 RON | 695.804 RON | 228.064 RON | 461.589 RON | 467.740 RON | 832.256 RON | 299.639 RON | 532.617 RON | 461.789 RON | 370.467 RON | 0 RON | 379.703 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 608.001 RON | 694.650 RON | 371.408 RON | 317.512 RON | 323.242 RON | 1.227.747 RON | 167.729 RON | 1.060.018 RON | 779.311 RON | 448.436 RON | 0 RON | 732.342 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.714.661 RON | 1.731.863 RON | 415.757 RON | 1.303.813 RON | 1.316.106 RON | 2.622.870 RON | 881.848 RON | 1.741.022 RON | 2.083.125 RON | 539.745 RON | 0 RON | 1.154.953 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 9.999.055 RON | 10.038.273 RON | 1.716.008 RON | 7.428.661 RON | 8.322.265 RON | 10.600.477 RON | 4.415.959 RON | 6.184.518 RON | 7.470.078 RON | 3.130.399 RON | 0 RON | 3.627.058 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 7.231.594 RON | 7.290.073 RON | 3.210.599 RON | 3.457.993 RON | 4.079.474 RON | 7.491.242 RON | 5.132.893 RON | 2.358.349 RON | 4.369.987 RON | 3.121.255 RON | 0 RON | 1.602.619 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 761.915 RON | 2.609.682 RON | 3.595.135 RON | −985.453 RON | −985.453 RON | 4.295.076 RON | 2.686.047 RON | 1.609.029 RON | 2.023.221 RON | 2.271.855 RON | 0 RON | 58.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 155.246 RON | 157.251 RON | 928.543 RON | −771.292 RON | −771.292 RON | 2.165.273 RON | 1.914.966 RON | 250.307 RON | 1.251.930 RON | 913.343 RON | 0 RON | 150.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŞ IOANA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−771.292 RON)
Cifra de Afaceri 2025
155,2 K RON
Rezultat Net 2025
−771,3 K RON
Total Active 2025
2,17 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 695,8 K RON | 608,0 K RON | 1,71 M RON | 10,00 M RON | 7,23 M RON | 761,9 K RON | 155,2 K RON |
| Venituri totale | 695,8 K RON | 694,7 K RON | 1,73 M RON | 10,04 M RON | 7,29 M RON | 2,61 M RON | 157,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,1 K RON | 371,4 K RON | 415,8 K RON | 1,72 M RON | 3,21 M RON | 3,60 M RON | 928,5 K RON |
| Rezultat net | 461,6 K RON | 317,5 K RON | 1,30 M RON | 7,43 M RON | 3,46 M RON | −985,5 K RON | −771,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,91 M RON (88.4%)
Active circulante250,3 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150,9 K RON
Numerar99,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-496,8%
Marjă netă
-496,8%
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370,5 K RON | 832,3 K RON | 44,5% |
| 2020 | 448,4 K RON | 1,23 M RON | 36,5% |
| 2021 | 539,7 K RON | 2,62 M RON | 20,6% |
| 2022 | 3,13 M RON | 10,60 M RON | 29,5% |
| 2023 | 3,12 M RON | 7,49 M RON | 41,7% |
| 2024 | 2,27 M RON | 4,30 M RON | 52,9% |
| 2025 | 913,3 K RON | 2,17 M RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 695,8 K RON | 608,0 K RON | 1,71 M RON | 10,00 M RON | 7,23 M RON | 761,9 K RON | 155,2 K RON | ▼ 79,6% |
| Rezultat net | 461,6 K RON | 317,5 K RON | 1,30 M RON | 7,43 M RON | 3,46 M RON | −985,5 K RON | −771,3 K RON | ▲ 21,7% |
| Total active | 832,3 K RON | 1,23 M RON | 2,62 M RON | 10,60 M RON | 7,49 M RON | 4,30 M RON | 2,17 M RON | ▼ 49,6% |
| Capitaluri proprii | 461,8 K RON | 779,3 K RON | 2,08 M RON | 7,47 M RON | 4,37 M RON | 2,02 M RON | 1,25 M RON | ▼ 38,1% |
| Datorii totale | 370,5 K RON | 448,4 K RON | 539,7 K RON | 3,13 M RON | 3,12 M RON | 2,27 M RON | 913,3 K RON | ▼ 59,8% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 2,36 | 3,23 | 1,98 | 0,76 | 0,71 | 0,27 | ▼ 61,3% |
| Marjă netă (%) | 66,34 | 52,22 | 76,04 | 74,29 | 47,82 | -129,34 | -496,82 | ▼ 284,1% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 90 | 63 | 35 | 42 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.