TRANS LOGISTIC DSS S.R.L.
CUI: 39834257
J24/1347/2018
SRL
Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39834257
Cod înmatriculare
J24/1347/2018
EUID
ROONRC.J24/1347/2018
Data înmatriculării
2018-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, ULMULUI, 5, 435700
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă:
ULMULUI
Număr:
5
Cod poștal:
435700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 737.145 RON | 737.146 RON | 720.971 RON | 8.803 RON | 16.175 RON | 396.940 RON | 253.611 RON | 143.329 RON | 9.505 RON | 387.435 RON | 0 RON | 37.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 903.519 RON | 905.380 RON | 869.490 RON | 27.292 RON | 35.890 RON | 352.214 RON | 188.526 RON | 163.688 RON | 36.796 RON | 315.418 RON | 0 RON | 134.677 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 992.813 RON | 994.696 RON | 980.664 RON | 4.095 RON | 14.032 RON | 595.073 RON | 131.002 RON | 464.071 RON | 40.891 RON | 554.182 RON | 88.681 RON | 354.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAD ILIŞCA-ŞTEFANIA
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
992,8 K RON
Rezultat Net 2021
4,1 K RON
Total Active 2021
595,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 737,1 K RON | 903,5 K RON | 992,8 K RON |
| Venituri totale | 737,1 K RON | 905,4 K RON | 994,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 721,0 K RON | 869,5 K RON | 980,7 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 27,3 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,0 K RON (22%)
Active circulante464,1 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,7 K RON
Creanțe354,1 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,20 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 387,4 K RON | 396,9 K RON | 97,6% |
| 2020 | 315,4 K RON | 352,2 K RON | 89,6% |
| 2021 | 554,2 K RON | 595,1 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 737,1 K RON | 903,5 K RON | 992,8 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 27,3 K RON | 4,1 K RON | ▼ 85,0% |
| Total active | 396,9 K RON | 352,2 K RON | 595,1 K RON | ▲ 69,0% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 36,8 K RON | 40,9 K RON | ▲ 11,1% |
| Datorii totale | 387,4 K RON | 315,4 K RON | 554,2 K RON | ▲ 75,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,52 | 0,84 | ▲ 61,3% |
| Marjă netă (%) | 1,19 | 3,02 | 0,41 | ▼ 86,4% |
| Scor bonitate | 38 | 63 | 51 | ▼ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.