TIMIS MONTAGGI S.R.L.
CUI: 39834281
J24/1352/2018
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39834281
Cod înmatriculare
J24/1352/2018
EUID
ROONRC.J24/1352/2018
Data înmatriculării
2018-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, CILMULUI, 9B, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
CILMULUI
Număr:
9B
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.273.441 RON | 1.275.634 RON | 1.109.398 RON | 153.481 RON | 166.236 RON | 339.663 RON | 0 RON | 339.663 RON | 199.301 RON | 140.362 RON | 0 RON | 292.722 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 865.523 RON | 879.651 RON | 804.771 RON | 66.960 RON | 74.880 RON | 280.736 RON | 0 RON | 280.736 RON | 266.262 RON | 14.474 RON | 0 RON | 36.213 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 697.204 RON | 700.315 RON | 672.787 RON | 20.534 RON | 27.528 RON | 315.088 RON | 0 RON | 315.088 RON | 286.796 RON | 28.292 RON | 0 RON | 82.560 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 966.969 RON | 967.353 RON | 946.760 RON | 10.924 RON | 20.593 RON | 223.671 RON | 91.072 RON | 132.599 RON | 57.719 RON | 165.952 RON | 0 RON | 108.576 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.496.569 RON | 1.510.013 RON | 934.935 RON | 561.799 RON | 575.078 RON | 701.555 RON | 386.294 RON | 315.261 RON | 695.308 RON | 6.247 RON | 49.941 RON | 195.113 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ GAVRILĂ
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Servicii de mutare
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,50 M RON
Rezultat Net 2023
561,8 K RON
Total Active 2023
701,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 865,5 K RON | 697,2 K RON | 967,0 K RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 879,7 K RON | 700,3 K RON | 967,4 K RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 804,8 K RON | 672,8 K RON | 946,8 K RON | 934,9 K RON |
| Rezultat net | 153,5 K RON | 67,0 K RON | 20,5 K RON | 10,9 K RON | 561,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 50,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 42,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 112,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate386,3 K RON (55.1%)
Active circulante315,3 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,9 K RON
Creanțe195,1 K RON
Numerar70,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,97 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,67 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,4%
Marjă netă
37,5%
ROA
80,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,4 K RON | 339,7 K RON | 41,3% |
| 2020 | 14,5 K RON | 280,7 K RON | 5,2% |
| 2021 | 28,3 K RON | 315,1 K RON | 9,0% |
| 2022 | 166,0 K RON | 223,7 K RON | 74,2% |
| 2023 | 6,2 K RON | 701,6 K RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 865,5 K RON | 697,2 K RON | 967,0 K RON | 1,50 M RON | ▲ 54,8% |
| Rezultat net | 153,5 K RON | 67,0 K RON | 20,5 K RON | 10,9 K RON | 561,8 K RON | ▲ 5.042,8% |
| Total active | 339,7 K RON | 280,7 K RON | 315,1 K RON | 223,7 K RON | 701,6 K RON | ▲ 213,7% |
| Capitaluri proprii | 199,3 K RON | 266,3 K RON | 286,8 K RON | 57,7 K RON | 695,3 K RON | ▲ 1.104,6% |
| Datorii totale | 140,4 K RON | 14,5 K RON | 28,3 K RON | 166,0 K RON | 6,2 K RON | ▼ 96,2% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 19,40 | 11,14 | 0,80 | 50,47 | ▲ 6.216,1% |
| Marjă netă (%) | 12,05 | 7,74 | 2,95 | 1,13 | 37,54 | ▲ 3.222,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 70 | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (561,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (50.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.