BOCAU SRL
CUI: 16091153
J24/136/2004
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16091153
Cod înmatriculare
J24/136/2004
EUID
ROONRC.J24/136/2004
Data înmatriculării
2004-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, Str. MOLDOVEI, 42, 4990
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Sector:
0
Stradă:
Str. MOLDOVEI
Număr:
42
Cod poștal:
4990
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 700.335 RON | 703.851 RON | 641.572 RON | 56.098 RON | 62.279 RON | 322.019 RON | 75.744 RON | 246.275 RON | 246.622 RON | 75.397 RON | 0 RON | 188.186 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 328.685 RON | 378.979 RON | 373.212 RON | 1.537 RON | 5.767 RON | 300.007 RON | 94.613 RON | 205.394 RON | 248.159 RON | 122.022 RON | 28.744 RON | 126.871 RON | 0 RON | 70.174 RON | 2 |
| 2021 | 2.672.085 RON | 2.677.043 RON | 2.177.129 RON | 476.649 RON | 499.914 RON | 839.633 RON | 115.455 RON | 724.178 RON | 724.808 RON | 114.825 RON | 42.609 RON | 643.758 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.335.060 RON | 2.338.657 RON | 2.254.340 RON | 67.349 RON | 84.317 RON | 647.119 RON | 127.657 RON | 519.462 RON | 542.157 RON | 104.962 RON | 0 RON | 433.716 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.115.680 RON | 2.119.609 RON | 2.087.421 RON | 17.039 RON | 32.188 RON | 1.067.458 RON | 661.547 RON | 405.911 RON | 559.196 RON | 508.262 RON | 62.162 RON | 310.859 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIS REMUS
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
2,12 M RON
Rezultat Net 2023
17,0 K RON
Total Active 2023
1,07 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 700,3 K RON | 328,7 K RON | 2,67 M RON | 2,34 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 703,9 K RON | 379,0 K RON | 2,68 M RON | 2,34 M RON | 2,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 641,6 K RON | 373,2 K RON | 2,18 M RON | 2,25 M RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 1,5 K RON | 476,6 K RON | 67,3 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate661,5 K RON (62%)
Active circulante405,9 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,2 K RON
Creanțe310,9 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,81 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,4 K RON | 322,0 K RON | 23,4% |
| 2020 | 122,0 K RON | 300,0 K RON | 40,7% |
| 2021 | 114,8 K RON | 839,6 K RON | 13,7% |
| 2022 | 105,0 K RON | 647,1 K RON | 16,2% |
| 2023 | 508,3 K RON | 1,07 M RON | 47,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 700,3 K RON | 328,7 K RON | 2,67 M RON | 2,34 M RON | 2,12 M RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 1,5 K RON | 476,6 K RON | 67,3 K RON | 17,0 K RON | ▼ 74,7% |
| Total active | 322,0 K RON | 300,0 K RON | 839,6 K RON | 647,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 65,0% |
| Capitaluri proprii | 246,6 K RON | 248,2 K RON | 724,8 K RON | 542,2 K RON | 559,2 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 75,4 K RON | 122,0 K RON | 114,8 K RON | 105,0 K RON | 508,3 K RON | ▲ 384,2% |
| Lichiditate curentă | 3,27 | 1,68 | 6,31 | 4,95 | 0,80 | ▼ 83,9% |
| Marjă netă (%) | 8,01 | 0,47 | 17,84 | 2,88 | 0,81 | ▼ 71,9% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 100 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (17,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.