ALPESIRAL S.R.L.
CUI: 36782250
J24/1391/2016
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36782250
Cod înmatriculare
J24/1391/2016
EUID
ROONRC.J24/1391/2016
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, MĂRGEANULUI, 7, 430014
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
MĂRGEANULUI
Număr:
7
Cod poștal:
430014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.938 RON | 24.190 RON | 15.635 RON | 7.829 RON | 8.555 RON | 838 RON | 0 RON | 838 RON | −3.750 RON | 4.588 RON | 0 RON | 325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.652 RON | 27.652 RON | 33.878 RON | −7.056 RON | −6.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −10.805 RON | 10.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 68 RON | −68 RON | −68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −10.873 RON | 10.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.760 RON | 24.760 RON | 17.717 RON | 6.300 RON | 7.043 RON | 7.280 RON | 0 RON | 7.280 RON | −4.573 RON | 11.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.324 RON | 96.324 RON | 95.946 RON | 121 RON | 378 RON | 6.425 RON | 0 RON | 6.425 RON | −4.452 RON | 10.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 85.622 RON | 85.622 RON | 81.571 RON | 3.126 RON | 4.051 RON | 28.178 RON | 0 RON | 28.178 RON | −1.326 RON | 29.631 RON | 0 RON | 436 RON | 0 RON | 127 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABOU ELISABETA-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,6 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
28,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 27,7 K RON | 0 RON | 24,8 K RON | 96,3 K RON | 85,6 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 27,7 K RON | 0 RON | 24,8 K RON | 96,3 K RON | 85,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 33,9 K RON | 68 RON | 17,7 K RON | 95,9 K RON | 81,6 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −7,1 K RON | −68 RON | 6,3 K RON | 121 RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 103,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe436 RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 196,38 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 838 RON | 547,5% |
| 2020 | 10,8 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 10,9 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 11,9 K RON | 7,3 K RON | 162,8% |
| 2023 | 10,9 K RON | 6,4 K RON | 169,3% |
| 2024 | 29,6 K RON | 28,2 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 27,7 K RON | 0 RON | 24,8 K RON | 96,3 K RON | 85,6 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −7,1 K RON | −68 RON | 6,3 K RON | 121 RON | 3,1 K RON | ▲ 2.483,5% |
| Total active | 838 RON | 0 RON | 0 RON | 7,3 K RON | 6,4 K RON | 28,2 K RON | ▲ 338,6% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −10,8 K RON | −10,9 K RON | −4,6 K RON | −4,5 K RON | −1,3 K RON | ▲ 70,2% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 10,8 K RON | 10,9 K RON | 11,9 K RON | 10,9 K RON | 29,6 K RON | ▲ 172,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,59 | 0,95 | ▲ 61,0% |
| Marjă netă (%) | 158,55 | -25,52 | – | 25,44 | 0,13 | 3,65 | ▲ 2.707,7% |
| Scor bonitate | 42 | 22 | 33 | 55 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.