PURE CONCEPT DOCK S.R.L.
CUI: 46554357
J24/1462/2022
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46554357
Cod înmatriculare
J24/1462/2022
EUID
ROONRC.J24/1462/2022
Data înmatriculării
2022-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, REPUBLICII, 72, 58, 430381
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
72
Apartament:
58
Cod poștal:
430381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43.986 RON | 43.986 RON | 125.571 RON | −82.025 RON | −81.585 RON | 1.470 RON | 0 RON | 1.470 RON | −81.825 RON | 83.295 RON | 0 RON | 1.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 412.650 RON | 412.650 RON | 388.554 RON | 19.969 RON | 24.096 RON | 263.347 RON | 229.019 RON | 34.328 RON | −61.856 RON | 325.203 RON | 0 RON | 34.312 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 386.244 RON | 386.245 RON | 527.118 RON | −151.524 RON | −140.873 RON | 182.277 RON | 168.654 RON | 13.623 RON | −213.380 RON | 395.657 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 125.643 RON | 233.947 RON | 185.908 RON | 46.783 RON | 48.039 RON | 105.454 RON | 105.510 RON | −56 RON | −166.597 RON | 178.272 RON | 0 RON | 2 RON | 93.779 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHEL ALEXANDRU-DAN
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,6 K RON
Rezultat Net 2025
46,8 K RON
Total Active 2025
105,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 412,7 K RON | 386,2 K RON | 125,6 K RON |
| Venituri totale | 44,0 K RON | 412,7 K RON | 386,2 K RON | 233,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,6 K RON | 388,6 K RON | 527,1 K RON | 185,9 K RON |
| Rezultat net | −82,0 K RON | 20,0 K RON | −151,5 K RON | 46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,5 K RON (100.1%)
Active circulante−56 RON (-0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62.821,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,2%
Marjă netă
37,2%
ROA
44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 83,3 K RON | 1,5 K RON | 5.666,3% |
| 2023 | 325,2 K RON | 263,3 K RON | 123,5% |
| 2024 | 395,7 K RON | 182,3 K RON | 217,1% |
| 2025 | 178,3 K RON | 105,5 K RON | 169,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 412,7 K RON | 386,2 K RON | 125,6 K RON | ▼ 67,5% |
| Rezultat net | −82,0 K RON | 20,0 K RON | −151,5 K RON | 46,8 K RON | ▲ 130,9% |
| Total active | 1,5 K RON | 263,3 K RON | 182,3 K RON | 105,5 K RON | ▼ 42,1% |
| Capitaluri proprii | −81,8 K RON | −61,9 K RON | −213,4 K RON | −166,6 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 83,3 K RON | 325,2 K RON | 395,7 K RON | 178,3 K RON | ▼ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | ▼ 100,9% |
| Marjă netă (%) | -186,48 | 4,84 | -39,23 | 37,23 | ▲ 194,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.