DMS PHOENIX INVEST SRL
CUI: 36874877
J24/1472/2016
SRL
Maramureş, Sat Giuleşti, Comuna Giuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36874877
Cod înmatriculare
J24/1472/2016
EUID
ROONRC.J24/1472/2016
Data înmatriculării
2016-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Giuleşti, Comuna Giuleşti, GIULEŞTI, 273A, 437160
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Giuleşti, Comuna Giuleşti
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
273A
Cod poștal:
437160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.500 RON | 190.717 RON | 160.411 RON | 28.902 RON | 30.306 RON | 171.865 RON | 2.948 RON | 168.917 RON | 25.476 RON | 146.389 RON | 133.419 RON | 15.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 210.711 RON | 215.291 RON | 173.236 RON | 39.914 RON | 42.055 RON | 99.205 RON | 2.948 RON | 96.257 RON | 65.390 RON | 33.815 RON | 92.135 RON | 3.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 196.566 RON | 196.863 RON | 133.982 RON | 60.916 RON | 62.881 RON | 194.385 RON | 2.948 RON | 191.437 RON | 126.306 RON | 68.079 RON | 122.772 RON | 47.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.865 RON | 24.865 RON | 22.034 RON | 2.085 RON | 2.831 RON | 164.025 RON | 2.948 RON | 161.077 RON | 128.392 RON | 35.633 RON | 105.192 RON | 47.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.578 RON | 85.578 RON | 76.678 RON | 7.725 RON | 8.900 RON | 158.121 RON | 2.948 RON | 155.173 RON | 135.866 RON | 22.255 RON | 61.652 RON | 47.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞERBAN OLIMPIU VALENTIN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
ŞERBAN COSMIN PETRU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
85,6 K RON
Rezultat Net 2023
7,7 K RON
Total Active 2023
158,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,5 K RON | 210,7 K RON | 196,6 K RON | 24,9 K RON | 85,6 K RON |
| Venituri totale | 190,7 K RON | 215,3 K RON | 196,9 K RON | 24,9 K RON | 85,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,4 K RON | 173,2 K RON | 134,0 K RON | 22,0 K RON | 76,7 K RON |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 39,9 K RON | 60,9 K RON | 2,1 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 22,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (1.9%)
Active circulante155,2 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,7 K RON
Creanțe47,3 K RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 263 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
9,0%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,4 K RON | 171,9 K RON | 85,2% |
| 2020 | 33,8 K RON | 99,2 K RON | 34,1% |
| 2021 | 68,1 K RON | 194,4 K RON | 35,0% |
| 2022 | 35,6 K RON | 164,0 K RON | 21,7% |
| 2023 | 22,3 K RON | 158,1 K RON | 14,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,5 K RON | 210,7 K RON | 196,6 K RON | 24,9 K RON | 85,6 K RON | ▲ 244,2% |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 39,9 K RON | 60,9 K RON | 2,1 K RON | 7,7 K RON | ▲ 270,5% |
| Total active | 171,9 K RON | 99,2 K RON | 194,4 K RON | 164,0 K RON | 158,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 65,4 K RON | 126,3 K RON | 128,4 K RON | 135,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 146,4 K RON | 33,8 K RON | 68,1 K RON | 35,6 K RON | 22,3 K RON | ▼ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 2,85 | 2,81 | 4,52 | 6,97 | ▲ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 15,17 | 18,94 | 30,99 | 8,39 | 9,03 | ▲ 7,6% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.