FILLA2TH LTD S.R.L.

CUI: 44831559 J24/1485/2021 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44831559
Cod înmatriculare J24/1485/2021
EUID ROONRC.J24/1485/2021
Data înmatriculării 2021-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, ELECTROLIZEI, 1A, 2, 430392

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: ELECTROLIZEI
Număr: 1A
Apartament: 2
Cod poștal: 430392

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 11.330 RON 11.330 RON 5.726 RON 5.264 RON 5.604 RON 37.305 RON 4.200 RON 33.105 RON 5.266 RON 32.039 RON 29.873 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 52.339 RON 52.339 RON 16.872 RON 34.085 RON 35.467 RON 40.321 RON 2.800 RON 37.521 RON 39.351 RON 970 RON 19.970 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 128.802 RON 128.802 RON 57.032 RON 60.137 RON 71.770 RON 67.730 RON 4.288 RON 63.442 RON 60.139 RON 7.591 RON 1.939 RON 18.823 RON 0 RON 0 RON 1
2024 179.365 RON 179.365 RON 138.354 RON 32.781 RON 41.011 RON 129.777 RON 117.213 RON 12.564 RON 34.443 RON 95.334 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 168.811 RON 168.812 RON 101.904 RON 51.054 RON 66.908 RON 395.135 RON 348.209 RON 46.926 RON 51.436 RON 343.699 RON 0 RON 36.156 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP ADRIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,8 K RON
Rezultat Net 2025
51,1 K RON
Total Active 2025
395,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 11,3 K RON 52,3 K RON 128,8 K RON 179,4 K RON 168,8 K RON
Venituri totale 11,3 K RON 52,3 K RON 128,8 K RON 179,4 K RON 168,8 K RON
Cheltuieli totale 5,7 K RON 16,9 K RON 57,0 K RON 138,4 K RON 101,9 K RON
Rezultat net 5,3 K RON 34,1 K RON 60,1 K RON 32,8 K RON 51,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate348,2 K RON (88.1%)
Active circulante46,9 K RON (11.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,2 K RON
Numerar10,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,67
Durata încasare (zile) 78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,6%
Marjă netă
30,2%
ROA
12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 32,0 K RON 37,3 K RON 85,9%
2022 970 RON 40,3 K RON 2,4%
2023 7,6 K RON 67,7 K RON 11,2%
2024 95,3 K RON 129,8 K RON 73,5%
2025 343,7 K RON 395,1 K RON 87,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 11,3 K RON 52,3 K RON 128,8 K RON 179,4 K RON 168,8 K RON ▼ 5,9%
Rezultat net 5,3 K RON 34,1 K RON 60,1 K RON 32,8 K RON 51,1 K RON ▲ 55,7%
Total active 37,3 K RON 40,3 K RON 67,7 K RON 129,8 K RON 395,1 K RON ▲ 204,5%
Capitaluri proprii 5,3 K RON 39,4 K RON 60,1 K RON 34,4 K RON 51,4 K RON ▲ 49,3%
Datorii totale 32,0 K RON 970 RON 7,6 K RON 95,3 K RON 343,7 K RON ▲ 260,5%
Lichiditate curentă 1,03 38,68 8,36 0,13 0,14 ▲ 3,6%
Marjă netă (%) 46,46 65,12 46,69 18,28 30,24 ▲ 65,4%
Scor bonitate 67 100 95 55 63 ▲ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.