LORE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48913341 J24/1495/2023 SRL Maramureş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48913341
Cod înmatriculare J24/1495/2023
EUID ROONRC.J24/1495/2023
Data înmatriculării 2023-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, CĂLINEŞTI, 123, 437075

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Stradă: CĂLINEŞTI
Număr: 123
Cod poștal: 437075

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.700 RON 35.700 RON 17.905 RON 17.445 RON 17.795 RON 37.680 RON 0 RON 37.680 RON 17.645 RON 20.035 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 113.937 RON 113.937 RON 155.246 RON −42.449 RON −41.309 RON 21.576 RON 0 RON 21.576 RON −24.804 RON 46.380 RON 0 RON 20.229 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORODI VASILE
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activităţi de curăţenie
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−24.804 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.449 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 215% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,9 K RON
Rezultat Net 2024
−42,4 K RON
Total Active 2024
21,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 35,7 K RON 113,9 K RON
Venituri totale 35,7 K RON 113,9 K RON
Cheltuieli totale 17,9 K RON 155,2 K RON
Rezultat net 17,4 K RON −42,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 192,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,2 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,63
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-196,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,0 K RON 37,7 K RON 53,2%
2024 46,4 K RON 21,6 K RON 215,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 35,7 K RON 113,9 K RON ▲ 219,2%
Rezultat net 17,4 K RON −42,4 K RON ▼ 343,3%
Total active 37,7 K RON 21,6 K RON ▼ 42,7%
Capitaluri proprii 17,6 K RON −24,8 K RON ▼ 240,6%
Datorii totale 20,0 K RON 46,4 K RON ▲ 131,5%
Lichiditate curentă 1,88 0,47 ▼ 75,3%
Marjă netă (%) 48,87 -37,26 ▼ 176,2%
Scor bonitate 77 19 ▼ 75,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 215% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.