ALESIA SERVICII SRL
CUI: 38112559
J24/1505/2017
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38112559
Cod înmatriculare
J24/1505/2017
EUID
ROONRC.J24/1505/2017
Data înmatriculării
2017-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, OLTENIEI, 5A, 25, 430214
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
OLTENIEI
Număr:
5A
Apartament:
25
Cod poștal:
430214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.630 RON | 24.630 RON | 14.416 RON | 9.475 RON | 10.214 RON | 46.322 RON | 1.083 RON | 45.239 RON | 46.141 RON | 181 RON | 1.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.067 RON | 19.067 RON | 9.262 RON | 9.390 RON | 9.805 RON | 56.127 RON | 0 RON | 56.127 RON | 55.531 RON | 596 RON | 1.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.000 RON | 15.000 RON | 10.131 RON | 4.869 RON | 4.869 RON | 59.799 RON | 0 RON | 59.799 RON | 60.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 602 RON | 0 |
| 2022 | 4.102 RON | 4.602 RON | 21.353 RON | −16.751 RON | −16.751 RON | 31.435 RON | 26.736 RON | 4.699 RON | 13.650 RON | 19.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.456 RON | 1 |
| 2023 | 36.720 RON | 36.720 RON | 75.686 RON | −38.966 RON | −38.966 RON | 30.207 RON | 17.569 RON | 12.638 RON | −25.316 RON | 57.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.925 RON | 1 |
| 2024 | 28.509 RON | 28.522 RON | 70.658 RON | −42.422 RON | −42.136 RON | 11.847 RON | 8.403 RON | 3.444 RON | −67.737 RON | 83.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.895 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONI IMÁNUEL-ISTVÁN
administrator
Loc. Cehu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.737 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 704.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,5 K RON
Rezultat Net 2024
−42,4 K RON
Total Active 2024
11,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 19,1 K RON | 15,0 K RON | 4,1 K RON | 36,7 K RON | 28,5 K RON |
| Venituri totale | 24,6 K RON | 19,1 K RON | 15,0 K RON | 4,6 K RON | 36,7 K RON | 28,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 9,3 K RON | 10,1 K RON | 21,4 K RON | 75,7 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 9,4 K RON | 4,9 K RON | −16,8 K RON | −39,0 K RON | −42,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.737 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (70.9%)
Active circulante3,4 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,8%
Marjă netă
-148,8%
ROA
-358,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181 RON | 46,3 K RON | 0,4% |
| 2020 | 596 RON | 56,1 K RON | 1,1% |
| 2021 | 0 RON | 59,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 19,2 K RON | 31,4 K RON | 61,2% |
| 2023 | 57,4 K RON | 30,2 K RON | 190,2% |
| 2024 | 83,5 K RON | 11,8 K RON | 704,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 19,1 K RON | 15,0 K RON | 4,1 K RON | 36,7 K RON | 28,5 K RON | ▼ 22,4% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 9,4 K RON | 4,9 K RON | −16,8 K RON | −39,0 K RON | −42,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 46,3 K RON | 56,1 K RON | 59,8 K RON | 31,4 K RON | 30,2 K RON | 11,8 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | 46,1 K RON | 55,5 K RON | 60,4 K RON | 13,7 K RON | −25,3 K RON | −67,7 K RON | ▼ 167,6% |
| Datorii totale | 181 RON | 596 RON | 0 RON | 19,2 K RON | 57,4 K RON | 83,5 K RON | ▲ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 249,94 | 94,17 | – | 0,24 | 0,22 | 0,04 | ▼ 81,2% |
| Marjă netă (%) | 38,47 | 49,25 | 32,46 | -408,36 | -106,12 | -148,80 | ▼ 40,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 60 | 30 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 704.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.