AIS TOUR SRL
CUI: 24338476
J24/1506/2008
SRL
Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24338476
Cod înmatriculare
J24/1506/2008
EUID
ROONRC.J24/1506/2008
Data înmatriculării
2008-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş, Str. 1 MAI, 27, D30, B, 2, 20
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 MAI
Număr:
27
Bloc:
D30
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 303 RON | −303 RON | −303 RON | 79.751 RON | 1.702 RON | 78.049 RON | −12.266 RON | 92.017 RON | 1.128 RON | 76.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.555 RON | 7.555 RON | 6.408 RON | 1.071 RON | 1.147 RON | 89.367 RON | 2.662 RON | 86.705 RON | −11.195 RON | 100.562 RON | 1.128 RON | 79.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 90.918 RON | 90.918 RON | 16.798 RON | 71.448 RON | 74.120 RON | 163.051 RON | 2.424 RON | 160.627 RON | 60.253 RON | 102.798 RON | 1.128 RON | 114.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.296 RON | 117.296 RON | 37.119 RON | 77.651 RON | 80.177 RON | 142.266 RON | 2.186 RON | 140.080 RON | 137.903 RON | 4.363 RON | 2.498 RON | 64.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 99.394 RON | 102.394 RON | 86.359 RON | 15.136 RON | 16.035 RON | 137.901 RON | 1.948 RON | 135.953 RON | 135.240 RON | 2.661 RON | 2.498 RON | 67.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA ILARION-NICOLAE
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
99,4 K RON
Rezultat Net 2023
15,1 K RON
Total Active 2023
137,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,6 K RON | 90,9 K RON | 117,3 K RON | 99,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,6 K RON | 90,9 K RON | 117,3 K RON | 102,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 303 RON | 6,4 K RON | 16,8 K RON | 37,1 K RON | 86,4 K RON |
| Rezultat net | −303 RON | 1,1 K RON | 71,4 K RON | 77,7 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 155,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 51,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 50,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 24,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 51,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (1.4%)
Active circulante136,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe67,4 K RON
Numerar66,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,79 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
15,2%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,0 K RON | 79,8 K RON | 115,4% |
| 2020 | 100,6 K RON | 89,4 K RON | 112,5% |
| 2021 | 102,8 K RON | 163,1 K RON | 63,1% |
| 2022 | 4,4 K RON | 142,3 K RON | 3,1% |
| 2023 | 2,7 K RON | 137,9 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,6 K RON | 90,9 K RON | 117,3 K RON | 99,4 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | −303 RON | 1,1 K RON | 71,4 K RON | 77,7 K RON | 15,1 K RON | ▼ 80,5% |
| Total active | 79,8 K RON | 89,4 K RON | 163,1 K RON | 142,3 K RON | 137,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | −11,2 K RON | 60,3 K RON | 137,9 K RON | 135,2 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 92,0 K RON | 100,6 K RON | 102,8 K RON | 4,4 K RON | 2,7 K RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,86 | 1,56 | 32,11 | 51,09 | ▲ 59,1% |
| Marjă netă (%) | – | 14,18 | 78,59 | 66,20 | 15,23 | ▼ 77,0% |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 90 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (15,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (51.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.