TERAGASTRONOMICĂ S.R.L.
CUI: 39960590
J24/1506/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39960590
Cod înmatriculare
J24/1506/2018
EUID
ROONRC.J24/1506/2018
Data înmatriculării
2018-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, GĂRII, 5-7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.723 RON | −12.723 RON | −12.723 RON | 392.200 RON | 192.000 RON | 200.200 RON | −12.523 RON | 204.723 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 32.000 RON | 128.173 RON | −96.173 RON | −96.173 RON | 168.769 RON | 160.000 RON | 8.769 RON | −108.696 RON | 109.465 RON | 0 RON | 8.866 RON | 168.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.390 RON | 145.390 RON | 203.037 RON | −58.325 RON | −57.647 RON | 150.763 RON | 128.000 RON | 22.763 RON | −167.021 RON | 189.784 RON | 325 RON | 18.930 RON | 128.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 6.776 RON | 61.792 RON | 70.782 RON | −9.058 RON | −8.990 RON | 116.992 RON | 96.000 RON | 20.992 RON | −176.079 RON | 197.071 RON | 326 RON | 20.184 RON | 96.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 32.000 RON | 40.522 RON | −8.522 RON | −8.522 RON | 82.740 RON | 64.000 RON | 18.740 RON | −184.601 RON | 203.341 RON | 326 RON | 17.773 RON | 64.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.782 RON | 35.782 RON | 36.803 RON | −1.021 RON | −1.021 RON | 46.506 RON | 32.000 RON | 14.506 RON | −185.622 RON | 200.128 RON | 933 RON | 13.484 RON | 32.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 32.000 RON | 32.024 RON | −24 RON | −24 RON | 14.473 RON | 0 RON | 14.473 RON | −185.645 RON | 200.118 RON | 933 RON | 12.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEAK-BERINŢAN IOANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−185.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1382.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−24 RON
Total Active 2025
14,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 105,4 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 3,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 32,0 K RON | 145,4 K RON | 61,8 K RON | 32,0 K RON | 35,8 K RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 128,2 K RON | 203,0 K RON | 70,8 K RON | 40,5 K RON | 36,8 K RON | 32,0 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −96,2 K RON | −58,3 K RON | −9,1 K RON | −8,5 K RON | −1,0 K RON | −24 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri933 RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,7 K RON | 392,2 K RON | 52,2% |
| 2020 | 109,5 K RON | 168,8 K RON | 64,9% |
| 2021 | 189,8 K RON | 150,8 K RON | 125,9% |
| 2022 | 197,1 K RON | 117,0 K RON | 168,5% |
| 2023 | 203,3 K RON | 82,7 K RON | 245,8% |
| 2024 | 200,1 K RON | 46,5 K RON | 430,3% |
| 2025 | 200,1 K RON | 14,5 K RON | 1.382,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 105,4 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 3,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −96,2 K RON | −58,3 K RON | −9,1 K RON | −8,5 K RON | −1,0 K RON | −24 RON | ▲ 97,6% |
| Total active | 392,2 K RON | 168,8 K RON | 150,8 K RON | 117,0 K RON | 82,7 K RON | 46,5 K RON | 14,5 K RON | ▼ 68,9% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −108,7 K RON | −167,0 K RON | −176,1 K RON | −184,6 K RON | −185,6 K RON | −185,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 204,7 K RON | 109,5 K RON | 189,8 K RON | 197,1 K RON | 203,3 K RON | 200,1 K RON | 200,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -55,34 | -133,68 | – | -27,00 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 27 | 19 | 22 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1382.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.