NICOGAB EXPLOFOR S.R.L.
CUI: 43442413
J24/1531/2020
SRL
Maramureş, Oraş Dragomireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43442413
Cod înmatriculare
J24/1531/2020
EUID
ROONRC.J24/1531/2020
Data înmatriculării
2020-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Oraş Dragomireşti, IZVOR, 73, 437140
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Oraş Dragomireşti
Stradă:
IZVOR
Număr:
73
Cod poștal:
437140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.723 RON | 77.723 RON | 109.108 RON | −33.198 RON | −31.385 RON | 34.462 RON | 4.374 RON | 30.088 RON | −32.998 RON | 67.460 RON | 8.081 RON | 20.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 352.256 RON | 352.256 RON | 297.280 RON | 51.454 RON | 54.976 RON | 189.170 RON | 5.583 RON | 183.587 RON | 18.456 RON | 170.714 RON | 47.319 RON | 133.781 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 247.218 RON | 255.458 RON | 248.290 RON | 4.696 RON | 7.168 RON | 291.064 RON | 15.963 RON | 275.101 RON | 23.152 RON | 267.912 RON | 21.207 RON | 229.449 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŞ VASILE-NICOLAE
administrator
Loc. Dragomireşti, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
247,2 K RON
Rezultat Net 2023
4,7 K RON
Total Active 2023
291,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 352,3 K RON | 247,2 K RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 352,3 K RON | 255,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,1 K RON | 297,3 K RON | 248,3 K RON |
| Rezultat net | −33,2 K RON | 51,5 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 395,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (5.5%)
Active circulante275,1 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Creanțe229,4 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,66 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 339 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 67,5 K RON | 34,5 K RON | 195,8% |
| 2022 | 170,7 K RON | 189,2 K RON | 90,2% |
| 2023 | 267,9 K RON | 291,1 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 352,3 K RON | 247,2 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | −33,2 K RON | 51,5 K RON | 4,7 K RON | ▼ 90,9% |
| Total active | 34,5 K RON | 189,2 K RON | 291,1 K RON | ▲ 53,9% |
| Capitaluri proprii | −33,0 K RON | 18,5 K RON | 23,2 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 67,5 K RON | 170,7 K RON | 267,9 K RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 1,08 | 1,03 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -42,71 | 14,61 | 1,90 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 395,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.