FERRAMENTA RATU S.R.L.
CUI: 39998136
J24/1559/2018
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39998136
Cod înmatriculare
J24/1559/2018
EUID
ROONRC.J24/1559/2018
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, LIBERTĂŢII, 29B, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
29B
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.969 RON | 64.969 RON | 79.288 RON | −14.968 RON | −14.319 RON | 79.812 RON | 1.687 RON | 78.125 RON | −20.799 RON | 100.611 RON | 75.971 RON | 1.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 119.764 RON | 119.764 RON | 123.394 RON | −4.390 RON | −3.630 RON | 99.979 RON | 1.362 RON | 98.617 RON | −25.189 RON | 125.168 RON | 94.302 RON | 2.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 167.456 RON | 167.456 RON | 162.815 RON | 3.485 RON | 4.641 RON | 108.692 RON | 1.037 RON | 107.655 RON | −21.704 RON | 130.396 RON | 104.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 265.862 RON | 265.862 RON | 249.422 RON | 13.782 RON | 16.440 RON | 125.499 RON | 713 RON | 124.786 RON | −7.922 RON | 133.421 RON | 93.505 RON | 28.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.480 RON | 174.480 RON | 176.895 RON | −4.005 RON | −2.415 RON | 131.798 RON | 5.473 RON | 126.325 RON | −11.927 RON | 143.725 RON | 89.946 RON | 28.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.363 RON | 144.363 RON | 158.329 RON | −15.410 RON | −13.966 RON | 103.898 RON | 4.708 RON | 99.190 RON | −27.336 RON | 131.234 RON | 93.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.145 RON | 166.145 RON | 136.053 RON | 28.513 RON | 30.092 RON | 83.465 RON | 3.784 RON | 79.681 RON | 1.177 RON | 82.288 RON | 78.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ NEŢU
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,1 K RON
Rezultat Net 2025
28,5 K RON
Total Active 2025
83,5 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 119,8 K RON | 167,5 K RON | 265,9 K RON | 174,5 K RON | 144,4 K RON | 104,1 K RON |
| Venituri totale | 65,0 K RON | 119,8 K RON | 167,5 K RON | 265,9 K RON | 174,5 K RON | 144,4 K RON | 166,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,3 K RON | 123,4 K RON | 162,8 K RON | 249,4 K RON | 176,9 K RON | 158,3 K RON | 136,1 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −4,4 K RON | 3,5 K RON | 13,8 K RON | −4,0 K RON | −15,4 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (4.5%)
Active circulante79,7 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,2 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 274 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
27,4%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,6 K RON | 79,8 K RON | 126,1% |
| 2020 | 125,2 K RON | 100,0 K RON | 125,2% |
| 2021 | 130,4 K RON | 108,7 K RON | 120,0% |
| 2022 | 133,4 K RON | 125,5 K RON | 106,3% |
| 2023 | 143,7 K RON | 131,8 K RON | 109,1% |
| 2024 | 131,2 K RON | 103,9 K RON | 126,3% |
| 2025 | 82,3 K RON | 83,5 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 119,8 K RON | 167,5 K RON | 265,9 K RON | 174,5 K RON | 144,4 K RON | 104,1 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −4,4 K RON | 3,5 K RON | 13,8 K RON | −4,0 K RON | −15,4 K RON | 28,5 K RON | ▲ 285,0% |
| Total active | 79,8 K RON | 100,0 K RON | 108,7 K RON | 125,5 K RON | 131,8 K RON | 103,9 K RON | 83,5 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −25,2 K RON | −21,7 K RON | −7,9 K RON | −11,9 K RON | −27,3 K RON | 1,2 K RON | ▲ 104,3% |
| Datorii totale | 100,6 K RON | 125,2 K RON | 130,4 K RON | 133,4 K RON | 143,7 K RON | 131,2 K RON | 82,3 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,79 | 0,83 | 0,94 | 0,88 | 0,76 | 0,97 | ▲ 28,1% |
| Marjă netă (%) | -23,04 | -3,67 | 2,08 | 5,18 | -2,30 | -10,67 | 27,38 | ▲ 356,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 50 | 55 | 17 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.