TEORAMED S.R.L.
CUI: 49004501
J24/1562/2023
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49004501
Cod înmatriculare
J24/1562/2023
EUID
ROONRC.J24/1562/2023
Data înmatriculării
2023-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VASILE LUCACIU, 73, 430341
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
73
Cod poștal:
430341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.593 RON | 21.593 RON | 11.670 RON | 9.711 RON | 9.923 RON | 4.708 RON | 1.078 RON | 3.630 RON | 9.911 RON | 10.996 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 16.199 RON | 0 |
| 2024 | 129.214 RON | 129.223 RON | 162.807 RON | −34.876 RON | −33.584 RON | 67.927 RON | 5.485 RON | 62.442 RON | −24.965 RON | 93.055 RON | 2.565 RON | 61 RON | 0 RON | 163 RON | 1 |
| 2025 | 56.228 RON | 57.103 RON | 90.292 RON | −33.829 RON | −33.189 RON | 15.740 RON | 7.731 RON | 8.009 RON | −58.794 RON | 77.128 RON | 0 RON | 258 RON | 0 RON | 2.594 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCUŢA STELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 490% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,2 K RON
Rezultat Net 2025
−33,8 K RON
Total Active 2025
15,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 129,2 K RON | 56,2 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 129,2 K RON | 57,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 162,8 K RON | 90,3 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −34,9 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (49.1%)
Active circulante8,0 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe258 RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 217,94 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,0%
Marjă netă
-60,2%
ROA
-214,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,0 K RON | 4,7 K RON | 233,6% |
| 2024 | 93,1 K RON | 67,9 K RON | 137,0% |
| 2025 | 77,1 K RON | 15,7 K RON | 490,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 129,2 K RON | 56,2 K RON | ▼ 56,5% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −34,9 K RON | −33,8 K RON | ▲ 3,0% |
| Total active | 4,7 K RON | 67,9 K RON | 15,7 K RON | ▼ 76,8% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | −25,0 K RON | −58,8 K RON | ▼ 135,5% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 93,1 K RON | 77,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,67 | 0,10 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 44,97 | -26,99 | -60,16 | ▼ 122,9% |
| Scor bonitate | 65 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 490% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.