PATISERIA SI CAFFETARIA DAVID S.R.L.
CUI: 40002175
J24/1577/2018
SRL
Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40002175
Cod înmatriculare
J24/1577/2018
EUID
ROONRC.J24/1577/2018
Data înmatriculării
2018-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, GUTINULUI, 3, 55, 435100
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Stradă:
GUTINULUI
Număr:
3
Apartament:
55
Cod poștal:
435100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.648 RON | −9.648 RON | −9.648 RON | 146.141 RON | 122.600 RON | 23.541 RON | −9.479 RON | 172.458 RON | 0 RON | 23.454 RON | 0 RON | 16.838 RON | 1 |
| 2020 | 36.474 RON | 36.496 RON | 180.116 RON | −143.985 RON | −143.620 RON | 112.160 RON | 106.505 RON | 5.655 RON | −153.464 RON | 268.590 RON | 4.623 RON | 766 RON | 0 RON | 2.966 RON | 2 |
| 2021 | 91.569 RON | 286.311 RON | 117.941 RON | 167.515 RON | 168.370 RON | 275.728 RON | 79.993 RON | 195.735 RON | 14.050 RON | 261.678 RON | 723 RON | 194.742 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 13.086 RON | 13.086 RON | 87.021 RON | −74.066 RON | −73.935 RON | 60.533 RON | 53.482 RON | 7.051 RON | −60.016 RON | 120.549 RON | 3.732 RON | 3.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.357 RON | 37.559 RON | 56.156 RON | −18.973 RON | −18.597 RON | 27.077 RON | 24.330 RON | 2.747 RON | −78.988 RON | 106.065 RON | 0 RON | 2.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN NADIA-GABRIELA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−78.988 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 391.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
33,4 K RON
Rezultat Net 2023
−19,0 K RON
Total Active 2023
27,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,5 K RON | 91,6 K RON | 13,1 K RON | 33,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 36,5 K RON | 286,3 K RON | 13,1 K RON | 37,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 180,1 K RON | 117,9 K RON | 87,0 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −144,0 K RON | 167,5 K RON | −74,1 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 47,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−78.988 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (89.9%)
Active circulante2,7 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar41 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,33 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,8%
Marjă netă
-56,9%
ROA
-70,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,5 K RON | 146,1 K RON | 118,0% |
| 2020 | 268,6 K RON | 112,2 K RON | 239,5% |
| 2021 | 261,7 K RON | 275,7 K RON | 94,9% |
| 2022 | 120,5 K RON | 60,5 K RON | 199,2% |
| 2023 | 106,1 K RON | 27,1 K RON | 391,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,5 K RON | 91,6 K RON | 13,1 K RON | 33,4 K RON | ▲ 154,9% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −144,0 K RON | 167,5 K RON | −74,1 K RON | −19,0 K RON | ▲ 74,4% |
| Total active | 146,1 K RON | 112,2 K RON | 275,7 K RON | 60,5 K RON | 27,1 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −153,5 K RON | 14,1 K RON | −60,0 K RON | −79,0 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 172,5 K RON | 268,6 K RON | 261,7 K RON | 120,5 K RON | 106,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,02 | 0,75 | 0,06 | 0,03 | ▼ 55,7% |
| Marjă netă (%) | – | -394,76 | 182,94 | -565,99 | -56,88 | ▲ 90,0% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 66 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 391.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.