TERMOMAR CONCEPT S.R.L.
CUI: 43487148
J24/1611/2020
SRL
Maramureş, Sat Onceşti, Comuna Onceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43487148
Cod înmatriculare
J24/1611/2020
EUID
ROONRC.J24/1611/2020
Data înmatriculării
2020-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Onceşti, Comuna Onceşti, ONCEŞTI, 1G, 437037
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Onceşti, Comuna Onceşti
Stradă:
ONCEŞTI
Număr:
1G
Cod poștal:
437037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.500 RON | 200.475 RON | 199.924 RON | 517 RON | 551 RON | −72.765 RON | 88.672 RON | −161.437 RON | 717 RON | 123.493 RON | 0 RON | −162.363 RON | −196.975 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 50.485 RON | 267.440 RON | 265.043 RON | 1.892 RON | 2.397 RON | −211.615 RON | 206.400 RON | −418.015 RON | 2.609 RON | 198.706 RON | 0 RON | −440.210 RON | −412.930 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 49.070 RON | 201.776 RON | −152.706 RON | −152.706 RON | −276.515 RON | 141.521 RON | −418.036 RON | −150.097 RON | 335.582 RON | 0 RON | −440.210 RON | −462.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 123.055 RON | 123.055 RON | 288.116 RON | −165.061 RON | −165.061 RON | −216.952 RON | 76.907 RON | −293.859 RON | −315.158 RON | 560.206 RON | 0 RON | −442.555 RON | −462.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 20.168 RON | 20.168 RON | 166.377 RON | −146.209 RON | −146.209 RON | 39.501 RON | 23.270 RON | 16.231 RON | −461.367 RON | 500.868 RON | 0 RON | 15.613 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞ PETRU-IONUŢ-MARINEL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−461.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−146.209 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1268% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,2 K RON
Rezultat Net 2025
−146,2 K RON
Total Active 2025
39,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 50,5 K RON | 0 RON | 123,1 K RON | 20,2 K RON |
| Venituri totale | 200,5 K RON | 267,4 K RON | 49,1 K RON | 123,1 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,9 K RON | 265,0 K RON | 201,8 K RON | 288,1 K RON | 166,4 K RON |
| Rezultat net | 517 RON | 1,9 K RON | −152,7 K RON | −165,1 K RON | −146,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−461.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,3 K RON (58.9%)
Active circulante16,2 K RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,6 K RON
Numerar618 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-725,0%
Marjă netă
-725,0%
ROA
-370,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 123,5 K RON | −72,8 K RON | – |
| 2022 | 198,7 K RON | −211,6 K RON | – |
| 2023 | 335,6 K RON | −276,5 K RON | – |
| 2024 | 560,2 K RON | −217,0 K RON | – |
| 2025 | 500,9 K RON | 39,5 K RON | 1.268,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 50,5 K RON | 0 RON | 123,1 K RON | 20,2 K RON | ▼ 83,6% |
| Rezultat net | 517 RON | 1,9 K RON | −152,7 K RON | −165,1 K RON | −146,2 K RON | ▲ 11,4% |
| Total active | −72,8 K RON | −211,6 K RON | −276,5 K RON | −217,0 K RON | 39,5 K RON | ▲ 118,2% |
| Capitaluri proprii | 717 RON | 2,6 K RON | −150,1 K RON | −315,2 K RON | −461,4 K RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 123,5 K RON | 198,7 K RON | 335,6 K RON | 560,2 K RON | 500,9 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | -1,31 | -2,10 | -1,25 | -0,52 | 0,03 | ▲ 106,2% |
| Marjă netă (%) | 14,77 | 3,75 | – | -134,14 | -724,96 | ▼ 440,5% |
| Scor bonitate | 45 | 43 | 25 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1268% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.