SEBESTYEN NOVA-TERMO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Finteuşu Mic, Comuna Satulung, FINTEUŞU MIC, 184, 437273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.132 RON | 2.437 RON | −305 RON | −305 RON | 111.981 RON | 238 RON | 111.743 RON | −105 RON | 2.660 RON | 0 RON | 0 RON | 109.426 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 159.000 RON | 212.321 RON | 210.392 RON | 339 RON | 1.929 RON | 66.278 RON | 56.105 RON | 10.173 RON | 234 RON | 9.939 RON | 7.275 RON | 0 RON | 56.105 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 159,0 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 212,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 210,4 K RON |
| Rezultat net | −305 RON | 339 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 318,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,86 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 112,0 K RON | 2,4% |
| 2020 | 9,9 K RON | 66,3 K RON | 15,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 159,0 K RON | – |
| Rezultat net | −305 RON | 339 RON | ▲ 211,1% |
| Total active | 112,0 K RON | 66,3 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | −105 RON | 234 RON | ▲ 322,9% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 9,9 K RON | ▲ 273,6% |
| Lichiditate curentă | 42,01 | 1,02 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,21 | – |
| Scor bonitate | 44 | 50 | ▲ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (339 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.