OPTIMAL HR S.R.L.
CUI: 42085495
J24/16/2020
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42085495
Cod înmatriculare
J24/16/2020
EUID
ROONRC.J24/16/2020
Data înmatriculării
2020-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, INDEPENDENŢEI, 8, 1, 4, 18, 435500
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Bloc:
8
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
435500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 123.155 RON | 123.209 RON | 93.681 RON | 28.297 RON | 29.528 RON | 58.983 RON | 0 RON | 58.983 RON | 28.497 RON | 30.486 RON | 0 RON | 17.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 193.680 RON | 193.680 RON | 100.569 RON | 90.367 RON | 93.111 RON | 99.682 RON | 3.967 RON | 95.715 RON | 97.864 RON | 1.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.750 RON | 21.750 RON | 30.137 RON | −9.039 RON | −8.387 RON | 89.061 RON | 3.117 RON | 85.944 RON | 88.826 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELEA ARABELA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−9.039 RON)
Cifra de Afaceri 2022
21,8 K RON
Rezultat Net 2022
−9,0 K RON
Total Active 2022
89,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 193,7 K RON | 21,8 K RON |
| Venituri totale | 123,2 K RON | 193,7 K RON | 21,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,7 K RON | 100,6 K RON | 30,1 K RON |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 90,4 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 11,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 365,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 365,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 365,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 378,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (3.5%)
Active circulante85,9 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar85,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,6%
Marjă netă
-41,6%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,5 K RON | 59,0 K RON | 51,7% |
| 2021 | 1,8 K RON | 99,7 K RON | 1,8% |
| 2022 | 235 RON | 89,1 K RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 193,7 K RON | 21,8 K RON | ▼ 88,8% |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 90,4 K RON | −9,0 K RON | ▼ 110,0% |
| Total active | 59,0 K RON | 99,7 K RON | 89,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 28,5 K RON | 97,9 K RON | 88,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 1,8 K RON | 235 RON | ▼ 87,1% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 52,65 | 365,72 | ▲ 594,6% |
| Marjă netă (%) | 22,98 | 46,66 | -41,56 | ▼ 189,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (365.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.