CONCEPT RICATELA SRL
CUI: 16893637
J24/1642/2004
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16893637
Cod înmatriculare
J24/1642/2004
EUID
ROONRC.J24/1642/2004
Data înmatriculării
2004-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, B-dul UNIRII, 11, 4800
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul UNIRII
Număr:
11
Cod poștal:
4800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.610 RON | 9.280 RON | 3.637 RON | 5.234 RON | 5.643 RON | 750.734 RON | 544.179 RON | 206.555 RON | −135.546 RON | 898.065 RON | 205.892 RON | 663 RON | 0 RON | 11.785 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 750.734 RON | 544.179 RON | 206.555 RON | −16.929 RON | 779.448 RON | 205.892 RON | 663 RON | 0 RON | 11.785 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 10 RON | 3.035 RON | −3.025 RON | −3.025 RON | 750.744 RON | 544.179 RON | 206.565 RON | −19.954 RON | 782.483 RON | 205.892 RON | 663 RON | 0 RON | 11.785 RON | 0 |
| 2022 | 14.853 RON | 10.853 RON | 6.033 RON | 4.374 RON | 4.820 RON | 1.125.069 RON | 920.100 RON | 204.969 RON | 360.342 RON | 776.512 RON | 202.555 RON | 0 RON | 0 RON | 11.785 RON | 0 |
| 2023 | 7.550 RON | 4.050 RON | 1.924 RON | 2.126 RON | 2.126 RON | 1.127.195 RON | 920.100 RON | 207.095 RON | 362.468 RON | 776.512 RON | 198.392 RON | 663 RON | 0 RON | 11.785 RON | 0 |
| 2024 | 23.900 RON | 16.069 RON | 3.463 RON | 12.606 RON | 12.606 RON | 1.139.355 RON | 920.100 RON | 219.255 RON | 375.073 RON | 776.067 RON | 190.392 RON | 663 RON | 0 RON | 11.785 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.810 RON | −2.810 RON | −2.810 RON | 1.136.545 RON | 920.100 RON | 216.445 RON | 372.263 RON | 776.067 RON | 190.392 RON | 663 RON | 0 RON | 11.785 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAILA MARIA OTILIA
administrator
Sat Vima Mică, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.810 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | 7,6 K RON | 23,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 0 RON | 10 RON | 10,9 K RON | 4,1 K RON | 16,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 0 RON | 3,0 K RON | 6,0 K RON | 1,9 K RON | 3,5 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 0 RON | −3,0 K RON | 4,4 K RON | 2,1 K RON | 12,6 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate920,1 K RON (81%)
Active circulante216,4 K RON (19%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,4 K RON
Creanțe663 RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 898,1 K RON | 750,7 K RON | 119,6% |
| 2020 | 779,4 K RON | 750,7 K RON | 103,8% |
| 2021 | 782,5 K RON | 750,7 K RON | 104,2% |
| 2022 | 776,5 K RON | 1,13 M RON | 69,0% |
| 2023 | 776,5 K RON | 1,13 M RON | 68,9% |
| 2024 | 776,1 K RON | 1,14 M RON | 68,1% |
| 2025 | 776,1 K RON | 1,14 M RON | 68,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | 7,6 K RON | 23,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 0 RON | −3,0 K RON | 4,4 K RON | 2,1 K RON | 12,6 K RON | −2,8 K RON | ▼ 122,3% |
| Total active | 750,7 K RON | 750,7 K RON | 750,7 K RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON | 1,14 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −135,5 K RON | −16,9 K RON | −20,0 K RON | 360,3 K RON | 362,5 K RON | 375,1 K RON | 372,3 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 898,1 K RON | 779,4 K RON | 782,5 K RON | 776,5 K RON | 776,5 K RON | 776,1 K RON | 776,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 38,46 | – | – | 29,45 | 28,16 | 52,74 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 22 | 15 | 68 | 60 | 73 | 33 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.