ALIN PAL CREATIVE S.R.L.

CUI: 46680630 J24/1661/2022 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46680630
Cod înmatriculare J24/1661/2022
EUID ROONRC.J24/1661/2022
Data înmatriculării 2022-08-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, MĂRĂŞEŞTI, 5, 3, 430382

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: MĂRĂŞEŞTI
Număr: 5
Apartament: 3
Cod poștal: 430382

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 569 RON −569 RON −569 RON 31 RON 0 RON 31 RON −369 RON 400 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 62.475 RON 78.190 RON 111.340 RON −33.150 RON −33.150 RON 553.989 RON 252.082 RON 301.907 RON −33.519 RON 411.792 RON 400 RON 233.606 RON 175.716 RON 0 RON 1
2024 60.400 RON 129.950 RON 235.036 RON −105.086 RON −105.086 RON 229.911 RON 194.829 RON 35.082 RON −138.605 RON 262.351 RON 5.716 RON 26.028 RON 106.165 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAL ALIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de arhitectură
  • Activităţi de design specializat

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−138.605 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.086 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,4 K RON
Rezultat Net 2024
−105,1 K RON
Total Active 2024
229,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 62,5 K RON 60,4 K RON
Venituri totale 0 RON 78,2 K RON 130,0 K RON
Cheltuieli totale 569 RON 111,3 K RON 235,0 K RON
Rezultat net −569 RON −33,2 K RON −105,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate194,8 K RON (84.7%)
Active circulante35,1 K RON (15.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,7 K RON
Creanțe26,0 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,57
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 2,32
Durata încasare (zile) 157

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-174,0%
Marjă netă
-174,0%
ROA
-45,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 400 RON 31 RON 1.290,3%
2023 411,8 K RON 554,0 K RON 74,3%
2024 262,4 K RON 229,9 K RON 114,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 62,5 K RON 60,4 K RON ▼ 3,3%
Rezultat net −569 RON −33,2 K RON −105,1 K RON ▼ 217,0%
Total active 31 RON 554,0 K RON 229,9 K RON ▼ 58,5%
Capitaluri proprii −369 RON −33,5 K RON −138,6 K RON ▼ 313,5%
Datorii totale 400 RON 411,8 K RON 262,4 K RON ▼ 36,3%
Lichiditate curentă 0,08 0,73 0,13 ▼ 81,8%
Marjă netă (%) – -53,06 -173,98 ▼ 227,9%
Scor bonitate 22 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.