DR. REFILL SRL
CUI: 17198442
J24/166/2005
SRL
Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17198442
Cod înmatriculare
J24/166/2005
EUID
ROONRC.J24/166/2005
Data înmatriculării
2005-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea, 469, 4813
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Sasar, Comuna Recea
Sector:
0
Număr:
469
Cod poștal:
4813
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 461 RON | −461 RON | −461 RON | 8.119 RON | 0 RON | 8.119 RON | 8.119 RON | 0 RON | 0 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.455 RON | 27.455 RON | 18.016 RON | 9.165 RON | 9.439 RON | 21.786 RON | 0 RON | 21.786 RON | 17.285 RON | 4.501 RON | 0 RON | 5.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 93.255 RON | 93.255 RON | 79.005 RON | 13.318 RON | 14.250 RON | 46.921 RON | 0 RON | 46.921 RON | 30.602 RON | 16.319 RON | 0 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 163.620 RON | 203.620 RON | 56.261 RON | 145.723 RON | 147.359 RON | 254.527 RON | 159.859 RON | 94.668 RON | 176.326 RON | 78.201 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.901 RON | 139.901 RON | 94.117 RON | 38.404 RON | 45.784 RON | 268.112 RON | 213.128 RON | 54.984 RON | 196.795 RON | 71.317 RON | 2.755 RON | 11.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.319 RON | 146.319 RON | 172.621 RON | −26.813 RON | −26.302 RON | 226.992 RON | 187.290 RON | 39.702 RON | 169.926 RON | 57.066 RON | 280 RON | 14.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 150.856 RON | 150.856 RON | 140.824 RON | 5.063 RON | 10.032 RON | 210.555 RON | 154.782 RON | 55.773 RON | 94.989 RON | 115.566 RON | 325 RON | 13.312 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICORICI ANCA CRINA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
150,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
210,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,5 K RON | 93,3 K RON | 163,6 K RON | 139,9 K RON | 146,3 K RON | 150,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,5 K RON | 93,3 K RON | 203,6 K RON | 139,9 K RON | 146,3 K RON | 150,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 461 RON | 18,0 K RON | 79,0 K RON | 56,3 K RON | 94,1 K RON | 172,6 K RON | 140,8 K RON |
| Rezultat net | −461 RON | 9,2 K RON | 13,3 K RON | 145,7 K RON | 38,4 K RON | −26,8 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,8 K RON (73.5%)
Active circulante55,8 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325 RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 464,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,33 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
3,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 8,1 K RON | 0,0% |
| 2020 | 4,5 K RON | 21,8 K RON | 20,7% |
| 2021 | 16,3 K RON | 46,9 K RON | 34,8% |
| 2022 | 78,2 K RON | 254,5 K RON | 30,7% |
| 2023 | 71,3 K RON | 268,1 K RON | 26,6% |
| 2024 | 57,1 K RON | 227,0 K RON | 25,1% |
| 2025 | 115,6 K RON | 210,6 K RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,5 K RON | 93,3 K RON | 163,6 K RON | 139,9 K RON | 146,3 K RON | 150,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | −461 RON | 9,2 K RON | 13,3 K RON | 145,7 K RON | 38,4 K RON | −26,8 K RON | 5,1 K RON | ▲ 118,9% |
| Total active | 8,1 K RON | 21,8 K RON | 46,9 K RON | 254,5 K RON | 268,1 K RON | 227,0 K RON | 210,6 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 17,3 K RON | 30,6 K RON | 176,3 K RON | 196,8 K RON | 169,9 K RON | 95,0 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 4,5 K RON | 16,3 K RON | 78,2 K RON | 71,3 K RON | 57,1 K RON | 115,6 K RON | ▲ 102,5% |
| Lichiditate curentă | – | 4,84 | 2,88 | 1,21 | 0,77 | 0,70 | 0,48 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | – | 33,38 | 14,28 | 89,06 | 27,45 | -18,33 | 3,36 | ▲ 118,3% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 95 | 85 | 63 | 47 | 58 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.