CERAMIC DETAILS HOUSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, FLOARE DE COLŢ, A6/60, A, 4, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40.859 RON | 40.859 RON | 29.350 RON | 11.257 RON | 11.509 RON | 14.268 RON | 12.089 RON | 2.179 RON | 11.457 RON | 2.811 RON | 4.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.899 RON | 98.113 RON | 95.261 RON | 2.007 RON | 2.852 RON | 25.421 RON | 13.641 RON | 11.780 RON | 13.380 RON | 12.041 RON | 6.599 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.006 RON | 235.792 RON | 226.695 RON | 7.006 RON | 9.097 RON | 25.523 RON | 9.604 RON | 15.919 RON | 20.386 RON | 5.137 RON | 2.088 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.756 RON | 269.756 RON | 264.894 RON | 2.568 RON | 4.862 RON | 47.542 RON | 24.743 RON | 22.799 RON | 23.225 RON | 24.317 RON | 669 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 369.288 RON | 387.288 RON | 382.906 RON | 3.787 RON | 4.382 RON | 104.171 RON | 44.272 RON | 59.899 RON | 27.013 RON | 77.158 RON | 15.413 RON | 696 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 367.023 RON | 376.023 RON | 373.860 RON | 1.850 RON | 2.163 RON | 157.604 RON | 93.756 RON | 63.848 RON | 32.218 RON | 160.386 RON | 6.442 RON | 30.862 RON | 0 RON | 35.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 97,9 K RON | 209,0 K RON | 269,8 K RON | 369,3 K RON | 367,0 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 98,1 K RON | 235,8 K RON | 269,8 K RON | 387,3 K RON | 376,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 95,3 K RON | 226,7 K RON | 264,9 K RON | 382,9 K RON | 373,9 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 2,0 K RON | 7,0 K RON | 2,6 K RON | 3,8 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 476,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,97 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,89 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,8 K RON | 14,3 K RON | 19,7% |
| 2021 | 12,0 K RON | 25,4 K RON | 47,4% |
| 2022 | 5,1 K RON | 25,5 K RON | 20,1% |
| 2023 | 24,3 K RON | 47,5 K RON | 51,2% |
| 2024 | 77,2 K RON | 104,2 K RON | 74,1% |
| 2025 | 160,4 K RON | 157,6 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 97,9 K RON | 209,0 K RON | 269,8 K RON | 369,3 K RON | 367,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 2,0 K RON | 7,0 K RON | 2,6 K RON | 3,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 51,1% |
| Total active | 14,3 K RON | 25,4 K RON | 25,5 K RON | 47,5 K RON | 104,2 K RON | 157,6 K RON | ▲ 51,3% |
| Capitaluri proprii | 11,5 K RON | 13,4 K RON | 20,4 K RON | 23,2 K RON | 27,0 K RON | 32,2 K RON | ▲ 19,3% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 12,0 K RON | 5,1 K RON | 24,3 K RON | 77,2 K RON | 160,4 K RON | ▲ 107,9% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,98 | 3,10 | 0,94 | 0,78 | 0,40 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 27,55 | 2,05 | 3,35 | 0,95 | 1,03 | 0,50 | ▼ 51,5% |
| Scor bonitate | 70 | 68 | 90 | 55 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 476,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.