TIMBRAND S.R.L.

CUI: 49137370 J24/1685/2023 SRL Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49137370
Cod înmatriculare J24/1685/2023
EUID ROONRC.J24/1685/2023
Data înmatriculării 2023-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, 22 DECEMBRIE, 61B, 435200

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă: 22 DECEMBRIE
Număr: 61B
Cod poștal: 435200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 70 RON −70 RON −70 RON 226.648 RON 217.093 RON 9.555 RON 130 RON 226.518 RON 0 RON 9.420 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.930 RON 1.930 RON 94.488 RON −92.558 RON −92.558 RON 204.875 RON 162.820 RON 42.055 RON −92.428 RON 297.303 RON 0 RON 21.197 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 97.500 RON 92.626 RON 4.874 RON 4.874 RON 139.781 RON 108.547 RON 31.234 RON −87.554 RON 227.335 RON 0 RON 30.584 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TIMIS VASILE-OVIDIU
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Pagina administratorului
TIMIŞ ANCUŢA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−87.554 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 162.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
139,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,9 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 1,9 K RON 97,5 K RON
Cheltuieli totale 70 RON 94,5 K RON 92,6 K RON
Rezultat net −70 RON −92,6 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 643 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate108,5 K RON (77.7%)
Active circulante31,2 K RON (22.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,6 K RON
Numerar650 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 226,5 K RON 226,6 K RON 99,9%
2024 297,3 K RON 204,9 K RON 145,1%
2025 227,3 K RON 139,8 K RON 162,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,9 K RON 0 RON –
Rezultat net −70 RON −92,6 K RON 4,9 K RON ▲ 105,3%
Total active 226,6 K RON 204,9 K RON 139,8 K RON ▼ 31,8%
Capitaluri proprii 130 RON −92,4 K RON −87,6 K RON ▲ 5,3%
Datorii totale 226,5 K RON 297,3 K RON 227,3 K RON ▼ 23,5%
Lichiditate curentă 0,04 0,14 0,14 ▼ 2,9%
Marjă netă (%) – -4.795,75 – –
Scor bonitate 28 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643 RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 162.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.