NIROTERRA CONCEPT S.R.L.
CUI: 46698050
J24/1699/2022
SRL
Maramureş, Sat Săcălăşeni, Comuna Săcălăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46698050
Cod înmatriculare
J24/1699/2022
EUID
ROONRC.J24/1699/2022
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Săcălăşeni, Comuna Săcălăşeni, Crinului, 24, 437280
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Săcălăşeni, Comuna Săcălăşeni
Stradă:
Crinului
Număr:
24
Cod poștal:
437280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.110 RON | −5.110 RON | −5.110 RON | 349.887 RON | 336.491 RON | 13.396 RON | −4.910 RON | 354.797 RON | 0 RON | 10.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 212.703 RON | 252.734 RON | 227.572 RON | 23.035 RON | 25.162 RON | 355.233 RON | 269.133 RON | 86.100 RON | 18.125 RON | 337.108 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 40.350 RON | 180.905 RON | 196.628 RON | −17.075 RON | −15.723 RON | 216.051 RON | 201.775 RON | 14.276 RON | 1.050 RON | 100.325 RON | 8.145 RON | 914 RON | 116.998 RON | 2.322 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU RODICA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.075 RON)
Cifra de Afaceri 2025
40,4 K RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
216,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 212,7 K RON | 40,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 252,7 K RON | 180,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 227,6 K RON | 196,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 23,0 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,8 K RON (93.4%)
Active circulante14,3 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe914 RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,95 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,15 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,0%
Marjă netă
-42,3%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 354,8 K RON | 349,9 K RON | 101,4% |
| 2024 | 337,1 K RON | 355,2 K RON | 94,9% |
| 2025 | 100,3 K RON | 216,1 K RON | 46,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 212,7 K RON | 40,4 K RON | ▼ 81,0% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 23,0 K RON | −17,1 K RON | ▼ 174,1% |
| Total active | 349,9 K RON | 355,2 K RON | 216,1 K RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | 18,1 K RON | 1,1 K RON | ▼ 94,2% |
| Datorii totale | 354,8 K RON | 337,1 K RON | 100,3 K RON | ▼ 70,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,26 | 0,14 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | – | 10,83 | -42,32 | ▼ 490,8% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 18 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.