PTM SOCIETY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Regele Ferdinand, 103, 40, 430372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.200 RON | 8.200 RON | 562 RON | 7.556 RON | 7.638 RON | 8.300 RON | 0 RON | 8.300 RON | 7.656 RON | 644 RON | 0 RON | 8.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.439 RON | 94.439 RON | 101.818 RON | −8.323 RON | −7.379 RON | 52.808 RON | 0 RON | 52.808 RON | −567 RON | 53.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 127.800 RON | 127.800 RON | 111.441 RON | 15.125 RON | 16.359 RON | 84.740 RON | 0 RON | 84.740 RON | 14.558 RON | 70.182 RON | 0 RON | 12.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 94,4 K RON | 127,8 K RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 94,4 K RON | 127,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 562 RON | 101,8 K RON | 111,4 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | −8,3 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,16 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 644 RON | 8,3 K RON | 7,8% |
| 2024 | 53,4 K RON | 52,8 K RON | 101,1% |
| 2025 | 70,2 K RON | 84,7 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 94,4 K RON | 127,8 K RON | ▲ 35,3% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | −8,3 K RON | 15,1 K RON | ▲ 281,7% |
| Total active | 8,3 K RON | 52,8 K RON | 84,7 K RON | ▲ 60,5% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | −567 RON | 14,6 K RON | ▲ 2.667,5% |
| Datorii totale | 644 RON | 53,4 K RON | 70,2 K RON | ▲ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 12,89 | 0,99 | 1,21 | ▲ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 92,15 | -8,81 | 11,83 | ▲ 234,3% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 80 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.