CONCEPT ALEX DENISA TRANS S.R.L.-D.
CUI: 41692995
J24/1757/2019
SRL
Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41692995
Cod înmatriculare
J24/1757/2019
EUID
ROONRC.J24/1757/2019
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea, EROILOR, 21, 437229
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Sasar, Comuna Recea
Stradă:
EROILOR
Număr:
21
Cod poștal:
437229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.958 RON | 37.958 RON | 30.128 RON | 6.691 RON | 7.830 RON | 9.637 RON | 0 RON | 9.637 RON | 6.891 RON | 2.746 RON | 0 RON | 6.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.806 RON | 56.806 RON | 46.890 RON | 8.212 RON | 9.916 RON | 17.235 RON | 0 RON | 17.235 RON | 15.103 RON | 2.132 RON | 0 RON | 10.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.266 RON | 65.266 RON | 61.824 RON | 1.484 RON | 3.442 RON | 17.609 RON | 0 RON | 17.609 RON | 16.587 RON | 1.022 RON | 0 RON | 7.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.408 RON | 50.408 RON | 58.771 RON | −8.518 RON | −8.363 RON | 11.689 RON | 0 RON | 11.689 RON | 8.069 RON | 3.620 RON | 0 RON | 8.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 58.229 RON | 58.229 RON | 67.791 RON | −9.875 RON | −9.562 RON | 13.122 RON | 0 RON | 13.122 RON | −1.806 RON | 14.928 RON | 0 RON | 10.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.720 RON | 41.720 RON | 52.005 RON | −10.285 RON | −10.285 RON | 20.849 RON | 0 RON | 20.849 RON | −12.091 RON | 32.940 RON | 0 RON | 16.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUS DANIEL
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
RUS FLORINA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.091 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,7 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
20,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 56,8 K RON | 65,3 K RON | 50,4 K RON | 58,2 K RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 38,0 K RON | 56,8 K RON | 65,3 K RON | 50,4 K RON | 58,2 K RON | 41,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 46,9 K RON | 61,8 K RON | 58,8 K RON | 67,8 K RON | 52,0 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 8,2 K RON | 1,5 K RON | −8,5 K RON | −9,9 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.091 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,4 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,7%
Marjă netă
-24,7%
ROA
-49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,7 K RON | 9,6 K RON | 28,5% |
| 2021 | 2,1 K RON | 17,2 K RON | 12,4% |
| 2022 | 1,0 K RON | 17,6 K RON | 5,8% |
| 2023 | 3,6 K RON | 11,7 K RON | 31,0% |
| 2024 | 14,9 K RON | 13,1 K RON | 113,8% |
| 2025 | 32,9 K RON | 20,8 K RON | 158,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 56,8 K RON | 65,3 K RON | 50,4 K RON | 58,2 K RON | 41,7 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 8,2 K RON | 1,5 K RON | −8,5 K RON | −9,9 K RON | −10,3 K RON | ▼ 4,2% |
| Total active | 9,6 K RON | 17,2 K RON | 17,6 K RON | 11,7 K RON | 13,1 K RON | 20,8 K RON | ▲ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 15,1 K RON | 16,6 K RON | 8,1 K RON | −1,8 K RON | −12,1 K RON | ▼ 569,5% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 3,6 K RON | 14,9 K RON | 32,9 K RON | ▲ 120,7% |
| Lichiditate curentă | 3,51 | 8,08 | 17,23 | 3,23 | 0,88 | 0,63 | ▼ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 17,63 | 14,46 | 2,27 | -16,90 | -16,96 | -24,65 | ▼ 45,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 57 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.