TIMHERMA SERV S.R.L.

CUI: 40128557 J24/1796/2018 SRL Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40128557
Cod înmatriculare J24/1796/2018
EUID ROONRC.J24/1796/2018
Data înmatriculării 2018-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, LAZUCI, 1A

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă: LAZUCI
Număr: 1A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 13.500 RON 53.615 RON −40.115 RON −40.115 RON 31.335 RON 0 RON 31.335 RON −39.777 RON 57.612 RON 55 RON 29.000 RON 13.500 RON 0 RON 1
2020 0 RON 13.500 RON 22.068 RON −8.568 RON −8.568 RON 33.593 RON 0 RON 33.593 RON −48.346 RON 81.939 RON 55 RON 32.850 RON 0 RON 0 RON 1
2021 400 RON 503 RON 262 RON 229 RON 241 RON 7.796 RON 0 RON 7.796 RON −48.116 RON 55.912 RON 55 RON 7.700 RON 0 RON 0 RON 0
2022 600 RON 600 RON 482 RON 100 RON 118 RON 57 RON 0 RON 57 RON −48.015 RON 48.072 RON 55 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DANCIU DUMITRU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activităţi de curăţenie
Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−48.015 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84336.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
600 RON
Rezultat Net 2022
100 RON
Total Active 2022
57 RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 400 RON 600 RON
Venituri totale 13,5 K RON 13,5 K RON 503 RON 600 RON
Cheltuieli totale 53,6 K RON 22,1 K RON 262 RON 482 RON
Rezultat net −40,1 K RON −8,6 K RON 229 RON 100 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 800 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−48.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri55 RON
Numerar2 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,91
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,7%
Marjă netă
16,7%
ROA
175,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 57,6 K RON 31,3 K RON 183,9%
2020 81,9 K RON 33,6 K RON 243,9%
2021 55,9 K RON 7,8 K RON 717,2%
2022 48,1 K RON 57 RON 84.336,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 400 RON 600 RON ▲ 50,0%
Rezultat net −40,1 K RON −8,6 K RON 229 RON 100 RON ▼ 56,3%
Total active 31,3 K RON 33,6 K RON 7,8 K RON 57 RON ▼ 99,3%
Capitaluri proprii −39,8 K RON −48,3 K RON −48,1 K RON −48,0 K RON ▲ 0,2%
Datorii totale 57,6 K RON 81,9 K RON 55,9 K RON 48,1 K RON ▼ 14,0%
Lichiditate curentă 0,54 0,41 0,14 0,00 ▼ 99,1%
Marjă netă (%) – – 57,25 16,67 ▼ 70,9%
Scor bonitate 27 22 42 42 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (100 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 800 RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84336.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.