D& MONY IMPEX SRL
CUI: 22531860
J24/1820/2007
SRL
Maramureş, Sat Săcel, Comuna Săcel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22531860
Cod înmatriculare
J24/1820/2007
EUID
ROONRC.J24/1820/2007
Data înmatriculării
2007-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Săcel, Comuna Săcel, 428
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 614.029 RON | 614.029 RON | 633.303 RON | −25.414 RON | −19.274 RON | 559.078 RON | 30.061 RON | 529.017 RON | −83.005 RON | 642.083 RON | 505.182 RON | 17.315 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 817.051 RON | 817.051 RON | 801.422 RON | 7.459 RON | 15.629 RON | 501.528 RON | 30.061 RON | 471.467 RON | −75.546 RON | 577.074 RON | 446.373 RON | 19.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 915.028 RON | 933.028 RON | 961.341 RON | −37.463 RON | −28.313 RON | 317.973 RON | 30.061 RON | 287.912 RON | −113.010 RON | 430.983 RON | 259.692 RON | 12.190 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 839.985 RON | 884.985 RON | 898.917 RON | −22.332 RON | −13.932 RON | 455.221 RON | 67.750 RON | 387.471 RON | −135.342 RON | 590.563 RON | 378.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.046.408 RON | 1.046.408 RON | 1.046.616 RON | −10.686 RON | −208 RON | 444.002 RON | 101.954 RON | 342.048 RON | −146.028 RON | 590.030 RON | 318.608 RON | 14.362 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.295.262 RON | 1.295.262 RON | 1.272.464 RON | 16.690 RON | 22.798 RON | 677.151 RON | 89.195 RON | 587.956 RON | −129.338 RON | 806.489 RON | 581.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURNAR IONEL-DANIEL
administrator
SĂCEL,MARAMUREŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
16,7 K RON
Total Active 2024
677,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,0 K RON | 817,1 K RON | 915,0 K RON | 840,0 K RON | 1,05 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 614,0 K RON | 817,1 K RON | 933,0 K RON | 885,0 K RON | 1,05 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 633,3 K RON | 801,4 K RON | 961,3 K RON | 898,9 K RON | 1,05 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | −25,4 K RON | 7,5 K RON | −37,5 K RON | −22,3 K RON | −10,7 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,2 K RON (13.2%)
Active circulante588,0 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri581,3 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 642,1 K RON | 559,1 K RON | 114,9% |
| 2020 | 577,1 K RON | 501,5 K RON | 115,1% |
| 2021 | 431,0 K RON | 318,0 K RON | 135,5% |
| 2022 | 590,6 K RON | 455,2 K RON | 129,7% |
| 2023 | 590,0 K RON | 444,0 K RON | 132,9% |
| 2024 | 806,5 K RON | 677,2 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,0 K RON | 817,1 K RON | 915,0 K RON | 840,0 K RON | 1,05 M RON | 1,30 M RON | ▲ 23,8% |
| Rezultat net | −25,4 K RON | 7,5 K RON | −37,5 K RON | −22,3 K RON | −10,7 K RON | 16,7 K RON | ▲ 256,2% |
| Total active | 559,1 K RON | 501,5 K RON | 318,0 K RON | 455,2 K RON | 444,0 K RON | 677,2 K RON | ▲ 52,5% |
| Capitaluri proprii | −83,0 K RON | −75,5 K RON | −113,0 K RON | −135,3 K RON | −146,0 K RON | −129,3 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 642,1 K RON | 577,1 K RON | 431,0 K RON | 590,6 K RON | 590,0 K RON | 806,5 K RON | ▲ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,82 | 0,67 | 0,66 | 0,58 | 0,73 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -4,14 | 0,91 | -4,09 | -2,66 | -1,02 | 1,29 | ▲ 226,5% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 24 | 24 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.