OSTEO THERAPIES S.R.L.

CUI: 49269193 J24/1825/2023 SRL Maramureş, Sat Breb, Comuna Ocna Şugatag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49269193
Cod înmatriculare J24/1825/2023
EUID ROONRC.J24/1825/2023
Data înmatriculării 2023-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Breb, Comuna Ocna Şugatag, BREB, 162, 437206

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Breb, Comuna Ocna Şugatag
Stradă: BREB
Număr: 162
Cod poștal: 437206

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 10 RON 0 RON 10 RON 10 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 24.275 RON 24.275 RON 20.273 RON 3.362 RON 4.002 RON 3.767 RON 0 RON 3.767 RON 3.372 RON 395 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 15.300 RON 15.300 RON 19.602 RON −4.302 RON −4.302 RON 754 RON 0 RON 754 RON −930 RON 1.684 RON 0 RON 357 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIŞOVAN MIHAI-DENIS
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−930 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.302 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 223.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
754 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 24,3 K RON 15,3 K RON
Venituri totale 0 RON 24,3 K RON 15,3 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 20,3 K RON 19,6 K RON
Rezultat net 0 RON 3,4 K RON −4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante754 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe357 RON
Numerar397 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 42,86
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-570,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 10 RON 0,0%
2024 395 RON 3,8 K RON 10,5%
2025 1,7 K RON 754 RON 223,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 24,3 K RON 15,3 K RON ▼ 37,0%
Rezultat net 0 RON 3,4 K RON −4,3 K RON ▼ 228,0%
Total active 10 RON 3,8 K RON 754 RON ▼ 80,0%
Capitaluri proprii 10 RON 3,4 K RON −930 RON ▼ 127,6%
Datorii totale 0 RON 395 RON 1,7 K RON ▲ 326,3%
Lichiditate curentă – 9,54 0,45 ▼ 95,3%
Marjă netă (%) – 13,85 -28,12 ▼ 303,0%
Scor bonitate 47 87 12 ▼ 86,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 223.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.