ALI & ADI SRL
CUI: 18116602
J24/1847/2005
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18116602
Cod înmatriculare
J24/1847/2005
EUID
ROONRC.J24/1847/2005
Data înmatriculării
2005-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. MONETĂRIEI, 12
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. MONETĂRIEI
Număr:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.300 RON | 213.846 RON | 196.269 RON | 15.509 RON | 17.577 RON | 55.604 RON | 26.113 RON | 29.491 RON | 42.993 RON | 12.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 139 RON | 6 |
| 2020 | 126.010 RON | 160.032 RON | 170.785 RON | −11.631 RON | −10.753 RON | 42.899 RON | 17.315 RON | 25.584 RON | 31.362 RON | 11.537 RON | 0 RON | 941 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 191.700 RON | 205.679 RON | 199.166 RON | 5.127 RON | 6.513 RON | 45.806 RON | 15.485 RON | 30.321 RON | 36.488 RON | 9.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 293 RON | 6 |
| 2022 | 157.278 RON | 178.260 RON | 269.169 RON | −92.461 RON | −90.909 RON | 39.578 RON | 38.689 RON | 889 RON | −55.972 RON | 95.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 233.021 RON | 233.021 RON | 189.208 RON | 41.826 RON | 43.813 RON | 51.358 RON | 27.039 RON | 24.319 RON | −14.146 RON | 65.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.294 RON | 87.589 RON | 77.078 RON | 9.634 RON | 10.511 RON | 3.600 RON | 0 RON | 3.600 RON | −4.512 RON | 8.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRISAN CLAUDIU-ALIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,3 K RON
Rezultat Net 2024
9,6 K RON
Total Active 2024
3,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,3 K RON | 126,0 K RON | 191,7 K RON | 157,3 K RON | 233,0 K RON | 48,3 K RON |
| Venituri totale | 213,8 K RON | 160,0 K RON | 205,7 K RON | 178,3 K RON | 233,0 K RON | 87,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,3 K RON | 170,8 K RON | 199,2 K RON | 269,2 K RON | 189,2 K RON | 77,1 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −11,6 K RON | 5,1 K RON | −92,5 K RON | 41,8 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
20,0%
ROA
267,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 55,6 K RON | 22,9% |
| 2020 | 11,5 K RON | 42,9 K RON | 26,9% |
| 2021 | 9,6 K RON | 45,8 K RON | 21,0% |
| 2022 | 95,6 K RON | 39,6 K RON | 241,4% |
| 2023 | 65,5 K RON | 51,4 K RON | 127,5% |
| 2024 | 8,1 K RON | 3,6 K RON | 225,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,3 K RON | 126,0 K RON | 191,7 K RON | 157,3 K RON | 233,0 K RON | 48,3 K RON | ▼ 79,3% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −11,6 K RON | 5,1 K RON | −92,5 K RON | 41,8 K RON | 9,6 K RON | ▼ 77,0% |
| Total active | 55,6 K RON | 42,9 K RON | 45,8 K RON | 39,6 K RON | 51,4 K RON | 3,6 K RON | ▼ 93,0% |
| Capitaluri proprii | 43,0 K RON | 31,4 K RON | 36,5 K RON | −56,0 K RON | −14,1 K RON | −4,5 K RON | ▲ 68,1% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 11,5 K RON | 9,6 K RON | 95,6 K RON | 65,5 K RON | 8,1 K RON | ▼ 87,6% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 2,22 | 3,15 | 0,01 | 0,37 | 0,44 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 7,59 | -9,23 | 2,67 | -58,79 | 17,95 | 19,95 | ▲ 11,1% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 90 | 12 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.