DENI & DIA SRL
CUI: 22579869
J24/1881/2007
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22579869
Cod înmatriculare
J24/1881/2007
EUID
ROONRC.J24/1881/2007
Data înmatriculării
2007-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. MATEI BASARAB, 4, 6
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. MATEI BASARAB
Număr:
4
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.209 RON | 243.909 RON | 243.001 RON | −1.531 RON | 908 RON | 10.292 RON | 1.068 RON | 9.224 RON | −27 RON | 10.319 RON | 8.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 212.878 RON | 218.383 RON | 210.581 RON | 5.882 RON | 7.802 RON | 29.532 RON | 815 RON | 28.717 RON | 5.854 RON | 23.678 RON | 25.341 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 219.170 RON | 219.170 RON | 215.561 RON | 2.605 RON | 3.609 RON | 33.284 RON | 525 RON | 32.759 RON | 8.459 RON | 24.825 RON | 31.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 232.047 RON | 239.697 RON | 237.417 RON | 380 RON | 2.280 RON | 38.401 RON | 350 RON | 38.051 RON | 8.839 RON | 29.562 RON | 36.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 260.546 RON | 270.717 RON | 280.978 RON | −12.697 RON | −10.261 RON | 26.073 RON | 175 RON | 25.898 RON | −3.858 RON | 29.931 RON | 24.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 224.923 RON | 226.827 RON | 229.288 RON | −4.729 RON | −2.461 RON | 17.031 RON | 0 RON | 17.031 RON | −8.587 RON | 25.618 RON | 14.141 RON | 777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.013 RON | 206.904 RON | 209.135 RON | −4.302 RON | −2.231 RON | 13.611 RON | 0 RON | 13.611 RON | −12.889 RON | 26.500 RON | 9.443 RON | 1.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICAZAN MARIN-IOAN-DANIEL
administrator
BAIA MARE,MARAMUREŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.302 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
13,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,2 K RON | 212,9 K RON | 219,2 K RON | 232,0 K RON | 260,5 K RON | 224,9 K RON | 206,0 K RON |
| Venituri totale | 243,9 K RON | 218,4 K RON | 219,2 K RON | 239,7 K RON | 270,7 K RON | 226,8 K RON | 206,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,0 K RON | 210,6 K RON | 215,6 K RON | 237,4 K RON | 281,0 K RON | 229,3 K RON | 209,1 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 5,9 K RON | 2,6 K RON | 380 RON | −12,7 K RON | −4,7 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.889 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,82 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 177,44 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 10,3 K RON | 100,3% |
| 2020 | 23,7 K RON | 29,5 K RON | 80,2% |
| 2021 | 24,8 K RON | 33,3 K RON | 74,6% |
| 2022 | 29,6 K RON | 38,4 K RON | 77,0% |
| 2023 | 29,9 K RON | 26,1 K RON | 114,8% |
| 2024 | 25,6 K RON | 17,0 K RON | 150,4% |
| 2025 | 26,5 K RON | 13,6 K RON | 194,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,2 K RON | 212,9 K RON | 219,2 K RON | 232,0 K RON | 260,5 K RON | 224,9 K RON | 206,0 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 5,9 K RON | 2,6 K RON | 380 RON | −12,7 K RON | −4,7 K RON | −4,3 K RON | ▲ 9,0% |
| Total active | 10,3 K RON | 29,5 K RON | 33,3 K RON | 38,4 K RON | 26,1 K RON | 17,0 K RON | 13,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | −27 RON | 5,9 K RON | 8,5 K RON | 8,8 K RON | −3,9 K RON | −8,6 K RON | −12,9 K RON | ▼ 50,1% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 23,7 K RON | 24,8 K RON | 29,6 K RON | 29,9 K RON | 25,6 K RON | 26,5 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,21 | 1,32 | 1,29 | 0,87 | 0,66 | 0,51 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -0,68 | 2,76 | 1,19 | 0,16 | -4,87 | -2,10 | -2,09 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 24 | 65 | 57 | 57 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.