ALICE & JULIA TRANSPORT S.R.L.
CUI: 40167432
J24/1888/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40167432
Cod înmatriculare
J24/1888/2018
EUID
ROONRC.J24/1888/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, IAPA, 34, 435500
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă:
IAPA
Număr:
34
Cod poștal:
435500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.000 RON | 99.000 RON | 89.002 RON | 9.007 RON | 9.998 RON | 13.707 RON | 0 RON | 13.707 RON | 7.859 RON | 5.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.700 RON | 30.700 RON | 60.603 RON | −30.212 RON | −29.903 RON | 15.538 RON | 0 RON | 15.538 RON | −22.352 RON | 37.890 RON | 0 RON | 1.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.950 RON | 33.950 RON | 69.512 RON | −35.907 RON | −35.562 RON | 6.456 RON | 0 RON | 6.456 RON | −58.260 RON | 64.716 RON | 0 RON | 1.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 67.200 RON | 67.200 RON | 101.307 RON | −34.779 RON | −34.107 RON | 1.930 RON | 0 RON | 1.930 RON | −93.039 RON | 94.969 RON | 0 RON | 1.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SMOLENSCHI IOAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−93.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−34.779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4920.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
67,2 K RON
Rezultat Net 2022
−34,8 K RON
Total Active 2022
1,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 30,7 K RON | 34,0 K RON | 67,2 K RON |
| Venituri totale | 99,0 K RON | 30,7 K RON | 34,0 K RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,0 K RON | 60,6 K RON | 69,5 K RON | 101,3 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −30,2 K RON | −35,9 K RON | −34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 34,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−93.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar257 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,17 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,8%
Marjă netă
-51,8%
ROA
-1.802,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 13,7 K RON | 42,7% |
| 2020 | 37,9 K RON | 15,5 K RON | 243,9% |
| 2021 | 64,7 K RON | 6,5 K RON | 1.002,4% |
| 2022 | 95,0 K RON | 1,9 K RON | 4.920,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 30,7 K RON | 34,0 K RON | 67,2 K RON | ▲ 97,9% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −30,2 K RON | −35,9 K RON | −34,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Total active | 13,7 K RON | 15,5 K RON | 6,5 K RON | 1,9 K RON | ▼ 70,1% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | −22,4 K RON | −58,3 K RON | −93,0 K RON | ▼ 59,7% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 37,9 K RON | 64,7 K RON | 95,0 K RON | ▲ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 0,41 | 0,10 | 0,02 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 9,10 | -98,41 | -105,76 | -51,75 | ▲ 51,1% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4920.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.