TERNOTODORAN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41845460
J24/1920/2019
SRL
Maramureş, Sat Săbisa, Oraş Seini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41845460
Cod înmatriculare
J24/1920/2019
EUID
ROONRC.J24/1920/2019
Data înmatriculării
2019-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Săbisa, Oraş Seini, SĂBIŞA, 40, 435401
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Săbisa, Oraş Seini
Stradă:
SĂBIŞA
Număr:
40
Cod poștal:
435401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.000 RON | 4.000 RON | 20.711 RON | −16.751 RON | −16.711 RON | 4.645 RON | 0 RON | 4.645 RON | −16.551 RON | 21.196 RON | 1.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.660 RON | 9.660 RON | 40.230 RON | −30.667 RON | −30.570 RON | 3.679 RON | 0 RON | 3.679 RON | −47.218 RON | 50.897 RON | 1.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.800 RON | 12.800 RON | 38.842 RON | −26.170 RON | −26.042 RON | 3.446 RON | 0 RON | 3.446 RON | −73.388 RON | 76.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.957 RON | 65.957 RON | 62.162 RON | 3.135 RON | 3.795 RON | 35.172 RON | 0 RON | 35.172 RON | −70.253 RON | 105.425 RON | 0 RON | 3.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.430 RON | 41.430 RON | 36.970 RON | 2.129 RON | 4.460 RON | 18.767 RON | 0 RON | 18.767 RON | −68.124 RON | 90.891 RON | 0 RON | 3.638 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODORAN PETRE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 484.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 9,7 K RON | 12,8 K RON | 41,0 K RON | 41,4 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 9,7 K RON | 12,8 K RON | 66,0 K RON | 41,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,7 K RON | 40,2 K RON | 38,8 K RON | 62,2 K RON | 37,0 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −30,7 K RON | −26,2 K RON | 3,1 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,39 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
5,1%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,2 K RON | 4,6 K RON | 456,3% |
| 2021 | 50,9 K RON | 3,7 K RON | 1.383,5% |
| 2022 | 76,8 K RON | 3,4 K RON | 2.229,7% |
| 2023 | 105,4 K RON | 35,2 K RON | 299,7% |
| 2024 | 90,9 K RON | 18,8 K RON | 484,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 9,7 K RON | 12,8 K RON | 41,0 K RON | 41,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −30,7 K RON | −26,2 K RON | 3,1 K RON | 2,1 K RON | ▼ 32,1% |
| Total active | 4,6 K RON | 3,7 K RON | 3,4 K RON | 35,2 K RON | 18,8 K RON | ▼ 46,6% |
| Capitaluri proprii | −16,6 K RON | −47,2 K RON | −73,4 K RON | −70,3 K RON | −68,1 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 50,9 K RON | 76,8 K RON | 105,4 K RON | 90,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,07 | 0,04 | 0,33 | 0,21 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | -418,78 | -317,46 | -204,45 | 7,65 | 5,14 | ▼ 32,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 484.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.