OMNYA TFU S.R.L.

CUI: 46846343 J24/1921/2022 SRL Maramureş, Sat Coltău, Comuna Coltău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46846343
Cod înmatriculare J24/1921/2022
EUID ROONRC.J24/1921/2022
Data înmatriculării 2022-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Coltău, Comuna Coltău, COLTĂU, 94, 437283

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Coltău, Comuna Coltău
Stradă: COLTĂU
Număr: 94
Cod poștal: 437283

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 24.387 RON 24.417 RON 3.647 RON 20.531 RON 20.770 RON 21.101 RON 91 RON 21.010 RON 20.731 RON 370 RON 0 RON 19.783 RON 0 RON 0 RON 1
2023 111.927 RON 111.979 RON 40.635 RON 70.392 RON 71.344 RON 80.871 RON 0 RON 80.871 RON 70.623 RON 10.248 RON 0 RON 57.809 RON 0 RON 0 RON 1
2024 39.198 RON 39.596 RON 29.470 RON 9.730 RON 10.126 RON 48.343 RON 2.252 RON 46.091 RON 9.970 RON 38.373 RON 0 RON 31.998 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATERNIC RUDOLF-ROBERT
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
39,2 K RON
Rezultat Net 2024
9,7 K RON
Total Active 2024
48,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 24,4 K RON 111,9 K RON 39,2 K RON
Venituri totale 24,4 K RON 112,0 K RON 39,6 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 40,6 K RON 29,5 K RON
Rezultat net 20,5 K RON 70,4 K RON 9,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,20 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,20 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (4.7%)
Active circulante46,1 K RON (95.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,0 K RON
Numerar14,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,23
Durata încasare (zile) 298

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,8%
Marjă netă
24,8%
ROA
20,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 370 RON 21,1 K RON 1,8%
2023 10,2 K RON 80,9 K RON 12,7%
2024 38,4 K RON 48,3 K RON 79,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 24,4 K RON 111,9 K RON 39,2 K RON ▼ 65,0%
Rezultat net 20,5 K RON 70,4 K RON 9,7 K RON ▼ 86,2%
Total active 21,1 K RON 80,9 K RON 48,3 K RON ▼ 40,2%
Capitaluri proprii 20,7 K RON 70,6 K RON 10,0 K RON ▼ 85,9%
Datorii totale 370 RON 10,2 K RON 38,4 K RON ▲ 274,4%
Lichiditate curentă 56,78 7,89 1,20 ▼ 84,8%
Marjă netă (%) 84,19 62,89 24,82 ▼ 60,5%
Scor bonitate 87 95 60 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.