DESIGNHUSRO TOTH S.R.L.
CUI: 46853553
J24/1931/2022
SRL
Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46853553
Cod înmatriculare
J24/1931/2022
EUID
ROONRC.J24/1931/2022
Data înmatriculării
2022-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău, Ciocârliei, 4, 437095
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Stradă:
Ciocârliei
Număr:
4
Cod poștal:
437095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.003 RON | 39.018 RON | 3.023 RON | 34.847 RON | 35.995 RON | 38.195 RON | 0 RON | 38.195 RON | 35.047 RON | 3.148 RON | 0 RON | 9.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 140.513 RON | 149.123 RON | 130.023 RON | 14.640 RON | 19.100 RON | 526.389 RON | 311.867 RON | 214.522 RON | 49.687 RON | 318.184 RON | 0 RON | 31.843 RON | 161.744 RON | 3.226 RON | 1 |
| 2024 | 128.862 RON | 161.681 RON | 287.377 RON | −125.696 RON | −125.696 RON | 292.723 RON | 244.893 RON | 47.830 RON | −76.010 RON | 242.461 RON | 0 RON | 29.275 RON | 129.190 RON | 2.918 RON | 2 |
| 2025 | 186.286 RON | 218.964 RON | 224.402 RON | −5.438 RON | −5.438 RON | 256.540 RON | 189.552 RON | 66.988 RON | −81.448 RON | 245.139 RON | 0 RON | 2.953 RON | 96.637 RON | 3.788 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTH AURORA-IULIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
186,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
256,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 140,5 K RON | 128,9 K RON | 186,3 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 149,1 K RON | 161,7 K RON | 219,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 130,0 K RON | 287,4 K RON | 224,4 K RON |
| Rezultat net | 34,8 K RON | 14,6 K RON | −125,7 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,6 K RON (73.9%)
Active circulante67,0 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar64,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,08 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 38,2 K RON | 8,2% |
| 2023 | 318,2 K RON | 526,4 K RON | 60,5% |
| 2024 | 242,5 K RON | 292,7 K RON | 82,8% |
| 2025 | 245,1 K RON | 256,5 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 140,5 K RON | 128,9 K RON | 186,3 K RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | 34,8 K RON | 14,6 K RON | −125,7 K RON | −5,4 K RON | ▲ 95,7% |
| Total active | 38,2 K RON | 526,4 K RON | 292,7 K RON | 256,5 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 35,0 K RON | 49,7 K RON | −76,0 K RON | −81,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 318,2 K RON | 242,5 K RON | 245,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 12,13 | 0,67 | 0,20 | 0,27 | ▲ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 89,34 | 10,42 | -97,54 | -2,92 | ▲ 97,0% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.