TBD BAU CONCEPT S.R.L.
CUI: 45232167
J24/1963/2021
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45232167
Cod înmatriculare
J24/1963/2021
EUID
ROONRC.J24/1963/2021
Data înmatriculării
2021-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, ROTUNDULUI, 36, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
ROTUNDULUI
Număr:
36
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98.976 RON | 98.984 RON | 63.530 RON | 34.464 RON | 35.454 RON | 98.984 RON | 0 RON | 98.984 RON | 34.664 RON | 64.320 RON | 0 RON | 2.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 400.628 RON | 400.728 RON | 377.956 RON | 19.379 RON | 22.772 RON | 54.820 RON | 0 RON | 54.820 RON | 54.043 RON | 777 RON | 0 RON | 54.504 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 15.676 RON | 15.676 RON | 50.978 RON | −35.459 RON | −35.302 RON | 79.545 RON | 0 RON | 79.545 RON | 18.584 RON | 60.961 RON | 0 RON | 70.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 57.511 RON | −57.511 RON | −57.511 RON | 54.495 RON | 0 RON | 54.495 RON | −38.927 RON | 93.422 RON | 0 RON | 54.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLAPA DANIEL
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−57,5 K RON
Total Active 2024
54,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 400,6 K RON | 15,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 99,0 K RON | 400,7 K RON | 15,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 63,5 K RON | 378,0 K RON | 51,0 K RON | 57,5 K RON |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 19,4 K RON | −35,5 K RON | −57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −41,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-105,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64,3 K RON | 99,0 K RON | 65,0% |
| 2022 | 777 RON | 54,8 K RON | 1,4% |
| 2023 | 61,0 K RON | 79,5 K RON | 76,6% |
| 2024 | 93,4 K RON | 54,5 K RON | 171,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 400,6 K RON | 15,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 19,4 K RON | −35,5 K RON | −57,5 K RON | ▼ 62,2% |
| Total active | 99,0 K RON | 54,8 K RON | 79,5 K RON | 54,5 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 34,7 K RON | 54,0 K RON | 18,6 K RON | −38,9 K RON | ▼ 309,5% |
| Datorii totale | 64,3 K RON | 777 RON | 61,0 K RON | 93,4 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 70,55 | 1,30 | 0,58 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 34,82 | 4,84 | -226,20 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 37 | 20 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.