TYM ULTRA PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 46877994
J24/1965/2022
SRL
Maramureş, Sat Rus, Comuna Dumbravita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46877994
Cod înmatriculare
J24/1965/2022
EUID
ROONRC.J24/1965/2022
Data înmatriculării
2022-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Rus, Comuna Dumbravita, RUS, 97B, 437148
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Rus, Comuna Dumbravita
Stradă:
RUS
Număr:
97B
Cod poștal:
437148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 15.968 RON | −15.968 RON | −15.968 RON | 137.613 RON | 0 RON | 137.613 RON | −15.768 RON | 31.504 RON | 0 RON | 0 RON | 121.877 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 448.533 RON | 578.997 RON | 568.195 RON | 8.392 RON | 10.802 RON | 117.063 RON | 85.766 RON | 31.297 RON | −7.376 RON | 125.521 RON | 14.466 RON | 16.174 RON | 0 RON | 1.082 RON | 4 |
| 2024 | 591.148 RON | 591.188 RON | 723.335 RON | −132.147 RON | −132.147 RON | 132.389 RON | 57.717 RON | 74.672 RON | −139.523 RON | 271.912 RON | 25.883 RON | 3.448 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMAR CRISTIAN-IFTENIE
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−139.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
591,1 K RON
Rezultat Net 2024
−132,1 K RON
Total Active 2024
132,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 448,5 K RON | 591,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 579,0 K RON | 591,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 568,2 K RON | 723,3 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | 8,4 K RON | −132,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 937,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−139.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,7 K RON (43.6%)
Active circulante74,7 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,9 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar45,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,84 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 171,45 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,4%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-99,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,5 K RON | 137,6 K RON | 22,9% |
| 2023 | 125,5 K RON | 117,1 K RON | 107,2% |
| 2024 | 271,9 K RON | 132,4 K RON | 205,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 448,5 K RON | 591,1 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | 8,4 K RON | −132,1 K RON | ▼ 1.674,7% |
| Total active | 137,6 K RON | 117,1 K RON | 132,4 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −15,8 K RON | −7,4 K RON | −139,5 K RON | ▼ 1.791,6% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 125,5 K RON | 271,9 K RON | ▲ 116,6% |
| Lichiditate curentă | 4,37 | 0,25 | 0,27 | ▲ 10,1% |
| Marjă netă (%) | – | 1,87 | -22,35 | ▼ 1.295,2% |
| Scor bonitate | 44 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 937,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.