TERAMAD SPEDITION S.R.L.
CUI: 41921916
J24/1983/2019
SRL
Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41921916
Cod înmatriculare
J24/1983/2019
EUID
ROONRC.J24/1983/2019
Data înmatriculării
2019-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei, MOISEI, 1650B, 437195
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Moisei, Comuna Moisei
Stradă:
MOISEI
Număr:
1650B
Cod poștal:
437195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.662 RON | 17.662 RON | 5.353 RON | 11.779 RON | 12.309 RON | 18.061 RON | 45 RON | 18.016 RON | 11.979 RON | 6.082 RON | 0 RON | 17.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.995 RON | 40.003 RON | 41.286 RON | −2.389 RON | −1.283 RON | 22.873 RON | 11.389 RON | 11.484 RON | 9.590 RON | 13.283 RON | 0 RON | 7.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 758.834 RON | 759.162 RON | 1.042.625 RON | −291.052 RON | −283.463 RON | 159.811 RON | 36.370 RON | 123.441 RON | −281.461 RON | 441.272 RON | 0 RON | 108.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.516.338 RON | 1.546.339 RON | 1.502.590 RON | 28.273 RON | 43.749 RON | 362.669 RON | 25.421 RON | 337.248 RON | −253.189 RON | 615.858 RON | 0 RON | 239.587 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.914.086 RON | 1.914.107 RON | 2.621.961 RON | −727.001 RON | −707.854 RON | 404.362 RON | 182.517 RON | 221.845 RON | −722.909 RON | 1.082.798 RON | 0 RON | 148.183 RON | 44.473 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.470.494 RON | 2.822.560 RON | 2.796.029 RON | 22.267 RON | 26.531 RON | 320.038 RON | 149.377 RON | 170.661 RON | −648.006 RON | 968.044 RON | 12.053 RON | 106.839 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOJDA TEODORA MARIANA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−648.006 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 302.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,47 M RON
Rezultat Net 2024
22,3 K RON
Total Active 2024
320,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 40,0 K RON | 758,8 K RON | 1,52 M RON | 1,91 M RON | 2,47 M RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 40,0 K RON | 759,2 K RON | 1,55 M RON | 1,91 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 41,3 K RON | 1,04 M RON | 1,50 M RON | 2,62 M RON | 2,80 M RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | −2,4 K RON | −291,1 K RON | 28,3 K RON | −727,0 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−648.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,4 K RON (46.7%)
Active circulante170,7 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe106,8 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 204,97 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,12 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 18,1 K RON | 33,7% |
| 2020 | 13,3 K RON | 22,9 K RON | 58,1% |
| 2021 | 441,3 K RON | 159,8 K RON | 276,1% |
| 2022 | 615,9 K RON | 362,7 K RON | 169,8% |
| 2023 | 1,08 M RON | 404,4 K RON | 267,8% |
| 2024 | 968,0 K RON | 320,0 K RON | 302,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 40,0 K RON | 758,8 K RON | 1,52 M RON | 1,91 M RON | 2,47 M RON | ▲ 29,1% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | −2,4 K RON | −291,1 K RON | 28,3 K RON | −727,0 K RON | 22,3 K RON | ▲ 103,1% |
| Total active | 18,1 K RON | 22,9 K RON | 159,8 K RON | 362,7 K RON | 404,4 K RON | 320,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | 9,6 K RON | −281,5 K RON | −253,2 K RON | −722,9 K RON | −648,0 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 13,3 K RON | 441,3 K RON | 615,9 K RON | 1,08 M RON | 968,0 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 0,86 | 0,28 | 0,55 | 0,20 | 0,18 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 66,69 | -5,97 | -38,36 | 1,86 | -37,98 | 0,90 | ▲ 102,4% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 19 | 50 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 302.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.