DIETMOC S.R.L.
CUI: 45296551
J24/2024/2021
SRL
Maramureş, Sat Satulung, Comuna Satulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45296551
Cod înmatriculare
J24/2024/2021
EUID
ROONRC.J24/2024/2021
Data înmatriculării
2021-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Satulung, Comuna Satulung, SATULUNG, 78, 437270
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Satulung, Comuna Satulung
Stradă:
SATULUNG
Număr:
78
Cod poștal:
437270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.450 RON | 2.450 RON | 2.248 RON | 128 RON | 202 RON | 348 RON | 0 RON | 348 RON | 328 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.310 RON | 28.310 RON | 26.556 RON | 1.373 RON | 1.754 RON | 6.794 RON | 0 RON | 6.794 RON | 1.701 RON | 5.093 RON | 0 RON | 5.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 105.000 RON | 105.000 RON | 88.610 RON | 13.790 RON | 16.390 RON | 34.704 RON | 0 RON | 34.704 RON | 15.491 RON | 19.213 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.332 RON | 100.335 RON | 102.417 RON | −2.082 RON | −2.082 RON | 116.349 RON | 0 RON | 116.349 RON | 15.585 RON | 100.764 RON | 0 RON | 115.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCIRAN MARA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
116,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 28,3 K RON | 105,0 K RON | 100,3 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 28,3 K RON | 105,0 K RON | 100,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 26,6 K RON | 88,6 K RON | 102,4 K RON |
| Rezultat net | 128 RON | 1,4 K RON | 13,8 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe115,6 K RON
Numerar771 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 421 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 RON | 348 RON | 5,8% |
| 2023 | 5,1 K RON | 6,8 K RON | 75,0% |
| 2024 | 19,2 K RON | 34,7 K RON | 55,4% |
| 2025 | 100,8 K RON | 116,3 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 28,3 K RON | 105,0 K RON | 100,3 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 128 RON | 1,4 K RON | 13,8 K RON | −2,1 K RON | ▼ 115,1% |
| Total active | 348 RON | 6,8 K RON | 34,7 K RON | 116,3 K RON | ▲ 235,3% |
| Capitaluri proprii | 328 RON | 1,7 K RON | 15,5 K RON | 15,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 20 RON | 5,1 K RON | 19,2 K RON | 100,8 K RON | ▲ 424,5% |
| Lichiditate curentă | 17,40 | 1,33 | 1,81 | 1,15 | ▼ 36,1% |
| Marjă netă (%) | 5,22 | 4,85 | 13,13 | -2,08 | ▼ 115,8% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.