TOUR STEPHANE IMOBILIAR S.R.L.
CUI: 41992470
J24/2053/2019
SRL
Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41992470
Cod înmatriculare
J24/2053/2019
EUID
ROONRC.J24/2053/2019
Data înmatriculării
2019-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea, 1 DECEMBRIE, 206A, 437229
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Sasar, Comuna Recea
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
206A
Cod poștal:
437229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 24 RON | 6.897 RON | −6.873 RON | −6.873 RON | 1.021.637 RON | 996.367 RON | 25.270 RON | −6.487 RON | 1.028.124 RON | 0 RON | 1.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 20.160 RON | 111.904 RON | −91.744 RON | −91.744 RON | 1.918.188 RON | 1.193.370 RON | 724.818 RON | −98.231 RON | 2.016.419 RON | 282.725 RON | 394.807 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 230.496 RON | 249.990 RON | −19.494 RON | −19.494 RON | 2.664.799 RON | 1.181.429 RON | 1.483.370 RON | −58.929 RON | 2.723.728 RON | 1.182.950 RON | 270.466 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 43.306 RON | 115.382 RON | −72.076 RON | −72.076 RON | 2.864.671 RON | 1.169.488 RON | 1.695.183 RON | −131.005 RON | 2.995.676 RON | 1.398.684 RON | 309.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 395.957 RON | 400.654 RON | 394.533 RON | −5.746 RON | 6.121 RON | 2.809.748 RON | 1.157.547 RON | 1.652.201 RON | −136.751 RON | 2.946.499 RON | 1.275.334 RON | 275.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3 RON | 47.298 RON | −47.295 RON | −47.295 RON | 2.798.624 RON | 1.107.399 RON | 1.691.225 RON | −184.046 RON | 2.982.670 RON | 1.419.094 RON | 234.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSIP CIPRIAN-GHEORGHE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−184.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−47,3 K RON
Total Active 2025
2,80 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 396,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 24 RON | 20,2 K RON | 230,5 K RON | 43,3 K RON | 400,7 K RON | 3 RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 111,9 K RON | 250,0 K RON | 115,4 K RON | 394,5 K RON | 47,3 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −91,7 K RON | −19,5 K RON | −72,1 K RON | −5,7 K RON | −47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−184.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (39.6%)
Active circulante1,69 M RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Creanțe234,6 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 100,6% |
| 2021 | 2,02 M RON | 1,92 M RON | 105,1% |
| 2022 | 2,72 M RON | 2,66 M RON | 102,2% |
| 2023 | 3,00 M RON | 2,86 M RON | 104,6% |
| 2024 | 2,95 M RON | 2,81 M RON | 104,9% |
| 2025 | 2,98 M RON | 2,80 M RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 396,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −91,7 K RON | −19,5 K RON | −72,1 K RON | −5,7 K RON | −47,3 K RON | ▼ 723,1% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,92 M RON | 2,66 M RON | 2,86 M RON | 2,81 M RON | 2,80 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −98,2 K RON | −58,9 K RON | −131,0 K RON | −136,8 K RON | −184,0 K RON | ▼ 34,6% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 2,02 M RON | 2,72 M RON | 3,00 M RON | 2,95 M RON | 2,98 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,36 | 0,54 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -1,45 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 35 | 27 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.